ג'נגו (JNGO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 12.48 | 14.10 | 16.05 | 16.61 |
| יחס מהיר | 1.71 | 12.26 | 13.82 | 15.87 | 16.61 |
| יחס מזומנים | 1.59 | 11.93 | 11.99 | 9.02 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -2.40 | -1.86 | -1.63 | -3.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -2.02 | -1.98 | 0.03 | -1.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.45M | 29.99M | 41.05M | 46.13M | 46.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -31.20 | -61.88 | -44.27 | -5.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -32.12 | -87.56 | -83.80 | -6.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.46 | 3.81 | 6.56 | 10.82 | 0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.94% | 86.79% | 88.96% | 89.62% | 92.78% |
| שיעור EBIT | -82.66% | -104.36% | -60.29% | -26.86% | -83.67% |
| שיעור EBITDA | -79.34% | -101.37% | -58.29% | -25.12% | -80.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -82.66% | -104.36% | -82.48% | -91.25% | -92.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.26% | -80.89% | -61.23% | -27.95% | -98.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -51.26% | -80.89% | -61.23% | -51.03% | -105.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -51.26% | -80.89% | -61.23% | -51.03% | -105.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 182.60% | 107.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.01% | 77.51% | 74.23% | 30.63% | 105.57% |
| תשואה על הנכסים | -13.03% | -19.63% | -13.40% | -10.47% | -20.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.90% | -21.31% | -14.40% | -11.16% | -21.59% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -48.55% | -27.49% | -19.40% | -19.95% | -19.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -48.55% | -27.49% | -19.40% | -19.95% | -18.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.03% | -19.63% | -13.40% | -10.47% | -20.34% |
| תשואת רווחים | -21.34% | -21.82% | -17.01% | -14.60% | -9.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.72 | 11.01 | 5.47 | 6.44 | 4.84 |
| מחזור זכאים | 7.70 | 15.92 | 9.30 | 7.92 | 3.30 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 1.86 | 1.24 | 1.90 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.27 | 13.83 | 15.32 | 29.70 | 28.06 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.19 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.36 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.57 | 206.71 | 321.79 | 202.45 | -35.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.05 | 33.16 | 66.74 | 56.66 | 75.35 |
| ימי מלאי | 178.91 | 196.46 | 294.29 | 191.90 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 47.39 | 22.92 | 39.24 | 46.10 | 110.54 |
| מחזור תפעולי | 276.96 | 229.63 | 361.03 | 248.55 | 75.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.45 | -0.52 | -0.61 | 0.01 | -0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | -0.52 | -0.61 | -0.01 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 1.01 | -0.75 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2,001.23 | -191.73 | -139.99 | 0.57 | -0.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2,001.23 | -191.73 | -139.99 | 0.57 | -40.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.61 | -0.66 | -0.63 | 0.01 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.26% | -17.79% | -17.71% | -0.19% | -5.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.69 | -4.55 | -5.84 | -6.85 | -11.06 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 3.71 | 3.60 | 3.50 | 11.67 |
| מכפיל הון | 1.41 | 0.98 | 0.85 | 0.76 | 2.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.96 | -5.62 | -5.65 | -535.19 | -19.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.96 | -5.65 | -5.69 | 401.37 | -20.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.54 | -0.37 | 0.13 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 0.98 | 0.85 | 0.76 | 2.39 |
| מכפיל שווי חברה | 1.44 | 0.16 | 0.38 | -3.10 | -14.08 |
| שווי חברה | -8.69M | -1.27M | -2.20M | 7.90M | 113.82M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.44 | 0.16 | 0.38 | -3.10 | -14.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.14 | -0.16 | -0.22 | 0.78 | 11.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.88 | 0.24 | 0.35 | -119.01 | -19.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 0.24 | 0.35 | 89.25 | -19.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.26 | 2.98 | 4.07 | 4.57 | 4.82 |
| הון עצמי למניה | 1.26 | 2.98 | 4.07 | 4.57 | 4.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.83 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.74 | 0.79 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | -0.38 | -0.64 | -0.59 | -0.51 | -1.04 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.83 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.62 | 0.78 | 1.02 | 1.04 | 1.17 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.91 | 1.00 | 0.92 | 0.95 | 1.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.80 | 0.92 | 0.79 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.18 | 0.81 | 1.03 | -0.02 | 0.54 |
הנתונים מוצגים בש"ח