ג'נגו (JNGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29M | -6.22M | 88.51K | -5.74M | -1.60M |
| רווח נקי | -6.53M | -6.02M | -5.19M | -10.55M | -3.06M |
| פחת והפחתות | 241.45K | 196.19K | 177.02K | 282.23K | 542.66K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 1.72M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 803.67K | -1.11M | -461.00K | -1.48M | 503.90K |
| יתרת לקוחות | -334.57K | -862.49K | -1.06M | -1.07M | -155.05K |
| מלאי | 1.26M | -203.59K | 446.25K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -37.94K | -18.51K | -92.20K | 73.92K | 16.15K |
| הון חוזר אחר | -79.33K | -25.91K | 243.41K | -477.11K | 642.79K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 189.71K | 710.72K | 3.84M | 6.00M | 413.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.41M | 16.01M | 25.12M | -26.82M | -16.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.59K | -44.42K | -154.90K | -141.12K | -167.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -6.90K | -48.12K | 0 | -26.68M | -16.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.45M | 16.10M | 25.28M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 58.64K | 0 | 33.19K | -15.88M | 25.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 58.64K | 0 | 184.40K | 551.03K | 26.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -16.23M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -151.21K | -198.24K | -445.76K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.18M | 37.56M | 27.63M | 3.02M | 49.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.57M | 145.35K | -642.27K | 2.23M | 41.48M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.39M | 9.94M | 24.60M | -46.20M | 7.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.56M | 27.63M | 3.02M | 49.23M | 41.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.18M | 37.56M | 27.63M | 3.02M | 49.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.32M | -6.26M | -66.38K | -5.88M | -1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.29M | -6.22M | 88.51K | -5.74M | -1.60M |
| הוצאות הוניות | -27.60K | -44.42K | -154.89K | -141.12K | -167.97K |
הנתונים מוצגים בש"ח