איסתא (ISTA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.37 | 0.58 | 0.42 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מהיר | 0.37 | 0.58 | 0.42 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.14 | 0.04 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.39B | -1.89B | -1.78B | -1.69B | -1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.57 | 1.34 | 1.24 | 1.19 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.57 | 0.55 | 0.54 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.43 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.17 | 2.79 | 2.61 | 2.50 | 2.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.03 | 0.26 | 0.29 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.56 | 0.68 | 1.13 | 0.79 | 3.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.64 | 1.08 | 1.14 | 1.42 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 142.22 | 127.71 | 111.66 | 102.89 | 105.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.00 | 25.20 | 7.78 | 6.40 | 4.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.76% | 43.25% | 52.91% | 44.38% | 54.96% |
| שיעור EBIT | 33.94% | 10.66% | 51.30% | 58.53% | 96.14% |
| שיעור EBITDA | 36.20% | 13.12% | 54.46% | 61.53% | 99.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.09% | 10.66% | 20.01% | 14.81% | 62.14% |
| שיעור הרווח לפני מס | 49.46% | 44.51% | 33.58% | 41.45% | 80.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.36% | 32.02% | 23.46% | 31.32% | 57.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 39.36% | 36.20% | 26.18% | 34.93% | 65.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.46% | 71.94% | 69.87% | 75.57% | 72.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 307.38% | 417.35% | 167.79% | 279.80% | 128.80% |
| תשואה על הנכסים | 4.20% | 4.26% | 2.57% | 3.63% | 6.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.69% | 11.88% | 6.71% | 9.07% | 19.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.04% | 1.99% | 2.88% | 2.32% | 11.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.75% | 1.25% | 1.82% | 1.54% | 6.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.22% | 4.28% | 2.64% | 3.68% | 6.97% |
| תשואת רווחים | 13.83% | 9.62% | 6.24% | 10.78% | 14.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.92 | 1.58 | 1.71 | 3.57 | 1.71 |
| מחזור זכאים | 1.38 | 2.57 | 2.92 | 4.97 | 2.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.64 | 5.17 | 4.87 | 0.27 | 5.38 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.65 | -1.10 | -0.73 | -0.63 | -0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.23 | 89.31 | 87.95 | 28.68 | 76.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 189.97 | 231.34 | 213.09 | 102.10 | 213.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.26 |
| ימי אשראי מספקים | 265.19 | 142.02 | 125.15 | 73.42 | 128.33 |
| מחזור תפעולי | 189.97 | 231.34 | 213.09 | 102.10 | 204.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.63 | -1.35 | 1.19 | 1.41 | 5.39 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.79 | -1.72 | 0.03 | 0.92 | 4.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.37 | 1.16 | 0.49 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.27 | 0.03 | 0.66 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.74 | -0.41 | 0.29 | 2.90 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -10.24 | -3.66 | 1.03 | 2.90 | 7.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.14% | -1.52% | 0.04% | 1.33% | 4.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.41 | 10.40 | 16.12 | 9.28 | 6.87 |
| מכפיל מכירות | 2.45 | 3.33 | 3.76 | 2.91 | 3.97 |
| מכפיל הון | 0.96 | 1.24 | 1.07 | 0.84 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.75 | -65.63 | 2,733.48 | 75.09 | 20.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -52.07 | -83.57 | 78.12 | 49.23 | 17.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.12 | -0.71 | -0.20 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 1.24 | 1.07 | 0.84 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 17.76 | 50.58 | 14.69 | 11.12 | 8.14 |
| שווי חברה | 3.71B | 3.89B | 3.34B | 2.78B | 3.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.76 | 50.58 | 14.69 | 11.12 | 8.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.43 | 6.63 | 8.00 | 6.84 | 8.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -122.77 | -130.79 | 5,816.54 | 176.90 | 41.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -134.76 | -166.52 | 166.24 | 115.98 | 35.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.15 | 102.55 | 91.43 | 85.83 | 73.90 |
| הון עצמי למניה | 88.43 | 91.33 | 86.66 | 82.53 | 71.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.16 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 34.22 | 33.88 | 24.78 | 23.90 | 23.88 |
| רווח נקי למניה | 11.76 | 10.85 | 5.81 | 7.49 | 13.82 |
| נטל מס | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.76 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.46 | 4.17 | 0.65 | 0.71 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.15 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.34 |
הנתונים מוצגים בש"ח