איסתא (ISTA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.38M | 20.08M | 23.97M | 83.71M | -59.79M |
| רווח נקי | 187.89M | 109.28M | 141.85M | 244.35M | 107.30M |
| פחת והפחתות | 14.40M | 13.22M | 12.17M | 11.28M | 10.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -186.93M | -120.47M |
| תגמול מבוסס מניות | 5.93M | 19.67M | 7.09M | 4.38M | 135.00K |
| שינוי בהון החוזר | -33.81M | -57.86M | 22.10M | 17.16M | -39.65M |
| יתרת לקוחות | -81.91M | -94.57M | 50.47M | -140.00M | -24.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 48.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 36.70M | -28.37M | 157.16M | -15.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -197.79M | -64.22M | -159.25M | -6.54M | -17.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.76M | -175.04M | -203.89M | -351.32M | -89.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.61M | -5.03M | -2.40M | -10.82M | -7.05M |
| רכישות, נטו | 0 | -4.08M | 0 | -629.00K | -1.03M |
| רכישת השקעות | -342.83M | -968.00K | -38.36M | -20.44M | -47.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 264.92M | 0 | 5.48M | 3.82M | 2.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.24M | -164.96M | -168.60M | -323.25M | -36.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 268.68M | 119.19M | 211.73M | 226.00M | 156.66M |
| פירעון חוב | 308.66M | 101.05M | 84.87M | 71.07M | 157.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 66.29M | 103.97M | 128.72M | 174.04M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -49.83M | -34.86M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.10M | -49.96M | 0 | -29.71M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.35M | -1.02M | -1.86M | 10.61M | -698.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 180.62M | 37.13M | 72.00M | 48.08M | 91.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.95M | 893.00K | -7.89M | -1.60M | 13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 143.49M | -34.87M | 23.92M | -43.22M | 7.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.13M | 72.00M | 48.08M | 91.29M | 84.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 180.62M | 37.13M | 72.00M | 48.08M | 91.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -29.77M | 574.00K | 15.71M | 72.88M | -66.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.38M | 20.08M | 23.97M | 83.71M | -59.79M |
| הוצאות הוניות | -6.39M | -19.51M | -8.26M | -10.82M | -7.05M |
הנתונים מוצגים בש"ח