ישרס (ISRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.03 | 1.58 | 1.43 | 1.53 | 1.63 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.58 | 1.42 | 1.37 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 1.45 | 1.25 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.75 | 0.88 | 0.82 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.75 | 1.14 | 1.15 | 0.39 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.93B | -4.73B | -4.32B | -4.02B | -3.77B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.96 | 0.88 | 0.86 | 0.81 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.44 | 0.43 | 0.42 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.24 | 2.20 | 2.16 | 2.18 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.94 | 1.25 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.88 | 2.65 | 4.14 | 4.76 | 4.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 0.85 | 0.83 | 0.89 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 944.09 | 869.77 | 758.32 | 705.38 | 706.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.94 | 5.03 | 4.13 | 3.91 | 3.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 83.19% | 82.96% | 80.69% | 78.88% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 121.27% | 119.27% | 111.80% | 130.63% | 175.33% |
| שיעור EBITDA | 121.56% | 119.52% | 111.94% | 130.73% | 175.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 76.77% | 76.49% | 106.47% | 126.66% | 172.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 94.11% | 90.40% | 86.05% | 104.00% | 133.06% |
| שיעור הרווח הנקי | 68.71% | 66.54% | 76.02% | 79.94% | 107.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.54% | 71.56% | 80.03% | 85.44% | 113.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.01% | 73.61% | 88.34% | 76.86% | 80.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.59% | 118.19% | 80.82% | 82.11% | 77.36% |
| תשואה על הנכסים | 3.85% | 3.66% | 5.33% | 4.88% | 6.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.98% | 8.19% | 11.71% | 10.52% | 13.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.67% | 4.40% | 7.89% | 8.16% | 10.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.36% | 3.33% | 7.03% | 6.35% | 8.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.85% | 3.66% | 5.33% | 4.88% | 6.22% |
| תשואת רווחים | 11.91% | 7.90% | 11.32% | 11.49% | 15.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.47 | 13.33 | 23.87 | 12.56 | 13.40 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 4.68 | 8.68 | 11.60 | 4.23 |
| מחזור מלאי | 0 | 248.75 | 22.59 | 1.52 | 0.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.27 | 2.13 | 3.29 | 175.34 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.50 | 2.34 | 2.82 | 1.87 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -23.05 | -49.15 | -10.58 | 238.03 | 357.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.23 | 27.39 | 15.29 | 29.06 | 27.24 |
| ימי מלאי | 0 | 1.47 | 16.16 | 240.44 | 416.50 |
| ימי אשראי מספקים | 48.27 | 78.01 | 42.03 | 31.47 | 86.37 |
| מחזור תפעולי | 25.23 | 28.86 | 31.45 | 269.50 | 443.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 74.99 | 68.41 | 87.70 | 77.27 | 30.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 48.08 | 12.04 | 87.70 | 77.27 | 30.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 26.91 | 56.37 | 39.15 | 35.71 | 51.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.18 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.67 | 1.08 | 1.18 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.79 | 1.21 | 2.24 | 2.16 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.59 | 0.67 | 0.71 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.73% | 1.22% | 10.05% | 10.16% | 4.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.47 | 12.66 | 8.34 | 8.70 | 6.30 |
| מכפיל מכירות | 5.76 | 8.43 | 6.72 | 6.95 | 6.78 |
| מכפיל הון | 0.75 | 1.04 | 1.03 | 0.92 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.86 | 81.77 | 9.95 | 9.85 | 21.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.55 | 14.39 | 9.95 | 9.85 | 21.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 28.57 | -0.49 | 0.42 | -0.49 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 1.04 | 1.03 | 0.92 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 12.08 | 10.13 | 9.23 | 6.94 |
| שווי חברה | 7.16B | 8.39B | 7.96B | 7.04B | 6.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 12.08 | 10.13 | 9.23 | 6.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.76 | 14.44 | 11.34 | 12.07 | 12.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.36 | 140.15 | 16.80 | 17.09 | 39.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.47 | 24.67 | 16.80 | 17.09 | 39.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,031.31 | 1,027.43 | 911.19 | 894.15 | 840.13 |
| הון עצמי למניה | 950.08 | 948.97 | 843.89 | 831.21 | 783.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.07 | 0.18 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 124.14 | 116.84 | 129.94 | 109.39 | 98.84 |
| רווח נקי למניה | 85.30 | 77.74 | 98.79 | 87.44 | 106.40 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.88 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.80 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.86 | 0.88 | 0.84 | 0.83 | 0.29 |
הנתונים מוצגים בש"ח