ישרס (ISRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.22M | 473.93M | 411.93M | 165.94M | -34.39M |
| רווח נקי | 386.61M | 561.96M | 498.26M | 574.45M | 795.54M |
| פחת והפחתות | 1.41M | 985.00K | 584.00K | 92.00K | 93.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.94M | 44.48M | 85.85M | 56.51M | 9.01M |
| יתרת לקוחות | -8.51M | -8.20M | 47.30M | 71.70M | 64.73M |
| מלאי | 7.73M | 45.10M | 39.30M | 64.56M | 1.48M |
| יתרת ספקים | -3.81M | 0 | 4.66M | -71.70M | -64.73M |
| הון חוזר אחר | -14.36M | 7.59M | -5.41M | -8.05M | 7.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -28.86M | -133.49M | -172.76M | -465.11M | -839.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -249.00M | -230.43M | -167.89M | -97.84M | 28.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -280.34M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -63.81M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.34M | 44.87M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -211.50M | -167.89M | -97.84M | 28.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -100.87M | -193.65M | -328.88M | -476.18M | -17.88M |
| פירעון חוב | 153.39M | 229.52M | -15.28M | -509.15M | -423.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 369.31M | 276.15M | 493.97M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -33.05M | -176.08M | -112.20M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -223.78M | -228.84M | -158.83M | -243.17M | -210.75M |
| פעילויות מימון אחרות | 2.57M | -18.25M | -411.89M | 0 | 122.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 661.81M | 671.33M | 621.48M | 442.40M | 682.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.65M | 49.85M | -84.84M | -240.26M | -24.23M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 671.46M | 621.48M | 706.31M | 682.66M | 706.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 661.81M | 671.33M | 621.48M | 442.40M | 682.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.88M | 473.93M | 411.93M | 165.94M | -34.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 340.22M | 473.93M | 411.93M | 165.94M | -34.39M |
| הוצאות הוניות | -280.34M | -211.59M | -190.39M | -277.33M | -361.75M |
הנתונים מוצגים בש"ח