ניתוח באמצעות AI של ישראייר גרופ (ISRG)
ישראייר גרופ (TASE:ISRG)
- דירוג:
- 57ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 194.00(▲32.60% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 21.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: הכנסות חזקות ותזרים מזומנים תפעולי חזק מתקזזים מול שחיקה אחרונה בשיעורי הרווחיות, הפסד נקי קטן, תזרים מזומנים חופשי שלילי ומינוף משמעותי. האינדיקטורים הטכניים תומכים במידה מתונה, עם מסחר מעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר והבינוני, אך ללא אישור מומנטום חזק, בעוד שהתמחור מושפע לרעה מ-P/E שלילי ומהיעדר נתוני תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
התרחבות מתמשכת בהכנסות מצביעה על ביקוש יציב בכלל פעילויות התעופה והתיירות של ישראייר גרופ. המשך הצמיחה בשורה העליונה יכול לשפר את היקף הפעילות התפעולית, לתמוך בהשקעה בקווים ובמוצרים, ולחזק את יכולת החברה לספוג עלויות תעופה קבועות במהלך הרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת ישראייר גרופ (ISRG)
- שווי שוק
- ₪492.17M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 508.83K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.64
- צמיחת הכנסות
- 2.30%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 856
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Airlines, Airports & Air Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ישראייר גרופ היא חברה ישראלית, הפועלת בעיקר בתחום התעופה בישראל החברה מספקת שירותי טיסות סדירות וטיסות שכר, ומחברת נוסעים למגוון יעדים באירופה מעבר לפעילותה המרכזית בתחום התעופה, ישראייר גרופ מפתחת ומספקת מגוון חוויות תיירות, ובהן הפלגות מאורגנות, טיולים וחופשות שתוכננו במיוחד לצעירים, וחבילות סקי מקיפות באתרי נופש שונים באירופה היצע השירותים שלה כולל גם תוכניות בית ספר קיץ באנגלית, סידורי נסיעות בוטיק יוקרתיים, ושירות כרטוס לאירועי ספורט והופעות החברה נוסדה בשנת 1990, ומשרדיה הראשיים ממוקמים בתל אביב, ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
ישראייר גרופ מציגה התאוששות חזקה בהכנסות על פני כמה שנים, ויצירת מזומנים תפעולית חיובית בדרך כלל, אך 12 החודשים האחרונים מצביעים על לחץ על השוליים, הפסד נקי קטן, ותזרים מזומנים חופשי שלילי. בשילוב עם מבנה הון ממונף, הדבר יוצר רגישות גבוהה יותר לאינפלציית עלויות ולתנודתיות בביקוש. הנושאים המרכזיים למעקב הם חזרה לרווחיות עקבית והתאוששות בתזרים המזומנים החופשי, תוך שמירה על כך שהמינוף לא יעלה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELALISRGמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 21 באוקטובר 2026