ישראייר גרופ (ISRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.29M | 73.74M | 27.52M | 49.34M | 19.25M |
| רווח נקי | 14.81M | 24.01M | 18.35M | 20.58M | -34.62M |
| פחת והפחתות | 40.93M | 25.89M | 14.16M | 13.52M | 13.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.57M | 3.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 280.00K | 888.00K | 1.26M | 66.00K | 181.00K |
| שינוי בהון החוזר | 42.13M | 15.83M | -5.52M | 22.79M | 28.76M |
| יתרת לקוחות | -22.64M | -42.81M | 17.61M | 0 | 0 |
| מלאי | -411.34K | 56.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 11.08M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 54.10M | 58.58M | -23.14M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.43M | 7.12M | -723.00K | -3.04M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.91M | -63.19M | -23.82M | -21.33M | -12.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.30M | -54.63M | -16.11M | -10.60M | -8.08M |
| רכישות, נטו | -5.08M | -3.08M | -8.92M | -3.59M | -622.00K |
| רכישת השקעות | -778.30K | -1.06M | -675.00K | -2.47M | -97.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 299.84K | 0 | -2.80M | -6.53M | -1.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.06M | -4.43M | 4.68M | 1.87M | -1.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.43M | 3.27M | -17.13M | -16.96M | 10.11M |
| פירעון חוב | -10.83M | 24.06M | -3.70M | -16.61M | 916.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 239.23K | 0 | 4.81M | 16.41M | 19.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -16.84M | -20.79M | -18.24M | -16.76M | -10.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.23M | 36.35M | 22.53M | 35.97M | 24.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -16.35M | 13.82M | -13.43M | 11.06M | 17.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.57M | 22.53M | 35.97M | 24.91M | 7.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.23M | 36.35M | 22.53M | 35.97M | 24.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.55M | 14.70M | 11.41M | 38.74M | 11.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.29M | 73.74M | 27.52M | 49.34M | 19.25M |
| הוצאות הוניות | -72.74M | -59.04M | -16.11M | -10.60M | -8.08M |
הנתונים מוצגים ב-USD