אינטרגאמא (INTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.72 | 0.27 | 0.96 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.72 | 0.27 | 0.96 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.23 | 0.03 | 0.05 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.08 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 1.57 | 0.40 | 0.14 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 1.57 | 0.60 | 0.16 | 2.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -145.96M | -65.05M | -68.95M | -59.31M | -57.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 0.18 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.04 | 0.07 | 0.27 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.04 | 0.06 | 0.21 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.25 | 1.27 | 1.49 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | -0.00 | 1.34 | 0.42 | 0.08 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.60 | 6.30 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.88 | 0.07 | 0.12 | 0.55 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 48.05 | 6.24 | 8.35 | 32.35 | 4.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 78.84 | 1.16 | 2.73 | 9.58 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.23% | 70.62% | 74.28% | 74.54% | 77.11% |
| שיעור EBIT | 3.79% | 45.10% | 31.02% | 33.18% | 48.44% |
| שיעור EBITDA | 5.82% | 46.49% | 31.70% | 34.47% | 49.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.40% | 34.84% | 49.38% | 51.72% | 48.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.22% | 39.57% | 58.99% | 56.51% | 208.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.47% | 34.56% | 49.67% | 48.91% | 161.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.13% | 34.79% | 49.65% | 48.43% | 162.03% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -141.62% | 87.35% | 84.21% | 86.55% | 77.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.60% | 113.59% | 119.46% | 109.27% | 429.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.55% | 2.09% | 2.88% | 2.51% | 10.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.96% | 2.61% | 3.67% | 3.74% | 13.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.39% | 2.14% | 3.01% | 3.26% | 3.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.32% | 1.85% | 2.45% | 2.33% | 2.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.58% | 2.09% | 2.88% | 2.51% | 10.71% |
| תשואת רווחים | 2.30% | 4.12% | 6.89% | 7.77% | 21.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.65 | 8.00 | 20.50 | 8.10 | 15.87 |
| מחזור זכאים | 2.38 | 0 | 3.38 | 3.28 | 3.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.55 | 14.74 | 12.94 | 13.00 | 13.27 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.78 | -3.14 | -2.72 | -6.52 | -5.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 405.30 | 45.64 | -90.23 | -66.32 | -82.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 558.96 | 45.64 | 17.80 | 45.04 | 23.00 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 153.65 | 0 | 108.03 | 111.36 | 105.40 |
| מחזור תפעולי | 558.96 | 45.64 | 17.80 | 45.04 | 23.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | 3.85 | 3.00 | 4.56 | 3.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.34 | 3.80 | 2.95 | 4.51 | 3.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.28 | 3.71 | 5.45 | 8.40 | 3.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.78 | 89.97 | 60.21 | 95.37 | 31.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.67 | 0.36 | 0.14 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.40 | 0.32 | 0.49 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.64% | 4.72% | 4.36% | 7.71% | 5.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 43.54 | 24.28 | 14.51 | 12.87 | 4.70 |
| מכפיל מכירות | 6.30 | 8.40 | 7.21 | 6.29 | 7.62 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -155.15 | 21.20 | 22.91 | 12.96 | 19.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -181.99 | 20.97 | 22.53 | 12.83 | 19.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.85 | 4.35 | -0.18 | 1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.63 | 0.53 | 0.48 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 187.24 | 19.22 | 25.47 | 27.84 | 16.12 |
| שווי חברה | 188.93M | 176.61M | 153.44M | 182.79M | 159.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 187.24 | 19.22 | 25.47 | 27.84 | 16.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.89 | 8.93 | 8.07 | 9.59 | 8.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -267.98 | 22.56 | 25.66 | 19.77 | 20.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -314.36 | 22.31 | 25.23 | 19.56 | 20.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 119.50 | 125.52 | 125.29 | 119.98 | 117.09 |
| הון עצמי למניה | 126.33 | 126.99 | 126.78 | 121.46 | 118.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.58 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 8.43 | 9.60 | 9.36 | 9.29 | 9.78 |
| רווח נקי למניה | 1.22 | 3.32 | 4.65 | 4.55 | 15.84 |
| נטל מס | -1.42 | 0.87 | 0.84 | 0.87 | 0.78 |
| נטל ריבית | -2.70 | 0.88 | 1.90 | 1.70 | 4.30 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.43 | 0.42 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | 1.15 | 0.64 | 1.00 | 0.25 |
הנתונים מוצגים בש"ח