אינטרגאמא (INTR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92M | 6.08M | 9.35M | 7.89M | 9.96M |
| רווח נקי | 6.89M | 9.44M | 9.32M | 31.91M | 31.10M |
| פחת והפחתות | 275.00K | 371.00K | 385.00K | 458.00K | 474.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 958.00K | 1.03M | 3.31M | -149.00K | 2.82M |
| יתרת לקוחות | 531.00K | 1.45M | -1.10M | -484.00K | 3.14M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 131.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -194.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 621.00K | -417.00K | 4.41M | 204.00K | -320.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -204.00K | -4.76M | -3.67M | -24.33M | -24.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.13M | 46.20M | -59.13M | -10.70M | -5.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -88.00K | -101.00K | -98.00K | -249.00K | -686.00K |
| רכישות, נטו | 72.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 46.30M | -59.03M | -10.45M | -4.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.17M | -55.15M | 51.07M | 1.57M | -7.86M |
| פירעון חוב | -5.07M | 1.02M | 457.00K | 4.05M | -5.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.05M | -1.01M | -1.02M | -2.03M | -2.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -119.00K | -55.15M | 51.63M | -458.00K | -298.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 528.00K | 3.39M | 2.05M | 3.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.33M | 46.00K | 109.00K | -30.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 618.00K | -2.86M | 1.34M | -1.14M | -3.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 528.00K | 3.39M | 2.05M | 3.19M | 6.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.15M | 528.00K | 3.39M | 2.05M | 3.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.83M | 5.98M | 9.25M | 7.64M | 9.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.92M | 6.08M | 9.35M | 7.89M | 9.96M |
| הוצאות הוניות | -88.00K | -101.00K | -98.00K | -249.00K | -686.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח