איידיאיי ביטוח (IDIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.21B | -4.27B | -5.23B | -5.26B | -5.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 0.34 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.03 | 5.36 | 7.21 | 6.96 | 7.25 |
| יחס כיסוי חוב | 13.56 | 16.14 | 18.95 | 12.76 | 8.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.65 | 18.86 | 20.50 | 10.66 | 5.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.25 | 0.34 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 55.80 | 55.43 | 41.08 | 38.23 | 6.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.77 | 0.97 | 0.92 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.97% | 20.58% | 85.84% | 83.84% | 81.70% |
| שיעור EBIT | 15.69% | 14.61% | 11.70% | 8.14% | 6.15% |
| שיעור EBITDA | 18.14% | 16.92% | 14.16% | 11.26% | 9.62% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.75% | 13.87% | 11.16% | 7.45% | 5.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.75% | 13.87% | 11.16% | 7.45% | 5.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.39% | 8.83% | 7.31% | 5.10% | 3.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.39% | 8.83% | 7.31% | 5.10% | 3.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.64% | 63.63% | 65.52% | 68.52% | 74.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.49% | 5.26% | 3.61% | 2.16% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.89% | 28.17% | 26.00% | 15.03% | 9.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.62% | 8.27% | 5.51% | 3.15% | 2.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.49% | 5.26% | 3.61% | 1.61% | 3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.81% | 5.56% | 3.79% | 2.28% | 1.43% |
| תשואת רווחים | 9.95% | 10.01% | 13.59% | 9.73% | 7.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.47 | 4.11 | 3.87 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.93 | 12.02 | 0.58 | 0.50 | 0.44 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.23 | 29.67 | 26.05 | 31.07 | 22.17 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.60 | 0.49 | 0.42 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.56 | 3.75 | 6.03 | -13.40 | -5.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 20.16 | 58.34 | -530.28 | -732.19 | -832.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.71 | 88.72 | 94.38 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 61.55 | 30.37 | 624.66 | 732.19 | 832.95 |
| מחזור תפעולי | 81.71 | 88.72 | 94.38 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 57.71 | 60.16 | 9.77 | 13.20 | -8.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 56.78 | 58.57 | 3.28 | 6.54 | -14.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 1.59 | 6.49 | 6.66 | 5.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.34 | 0.50 | 1.63 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.11 | 3.43 | 0.49 | 1.09 | -0.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 62.29 | 37.84 | 1.51 | 1.98 | -1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.13 | 0.25 | 0.36 | -1.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.04 | 0.07 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 22.57% | 24.23% | 2.55% | 6.71% | -18.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.06 | 9.99 | 7.36 | 10.28 | 13.21 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.88 | 0.54 | 0.52 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.78 | 2.81 | 1.91 | 1.54 | 1.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.43 | 4.13 | 39.25 | 14.91 | -5.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.35 | 4.02 | 13.19 | 7.39 | -8.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.68 | 0.26 | 0.09 | 0.16 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.78 | 2.81 | 1.91 | 1.54 | 1.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.90 | 5.98 | 4.77 | 5.58 | 4.41 |
| שווי חברה | 4.21B | 4.09B | 2.38B | 1.71B | 931.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.90 | 5.98 | 4.77 | 5.58 | 4.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.01 | 0.68 | 0.63 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.02 | 4.73 | 49.32 | 17.87 | -4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.94 | 4.61 | 16.58 | 8.85 | -7.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 65.17 | 61.30 | 43.84 | 40.64 | 37.74 |
| הון עצמי למניה | 90.42 | 85.86 | 67.36 | 63.10 | 58.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 266.13 | 274.03 | 239.59 | 185.92 | 149.87 |
| רווח נקי למניה | 24.98 | 24.19 | 17.51 | 9.49 | 5.75 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 2.49 | 0.56 | 1.39 | -1.54 |
הנתונים מוצגים בש"ח