איידיאיי ביטוח (IDIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 887.76M | 143.42M | 193.65M | -130.23M | 456.43M |
| רווח נקי | 356.95M | 257.08M | 139.21M | 84.44M | 201.20M |
| פחת והפחתות | 93.40M | 86.42M | 85.00M | 76.31M | 67.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -507.14M | 239.74M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.45M | 445.00K | 677.00K | 2.30M | 2.35M |
| שינוי בהון החוזר | 66.90M | -206.32M | -130.89M | 195.50M | -71.46M |
| יתרת לקוחות | 114.46M | -177.36M | -114.29M | -63.91M | 30.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -47.56M | -28.96M | -16.60M | 259.41M | -102.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 367.07M | 5.79M | 99.67M | 18.36M | 16.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -110.89M | -91.94M | -97.65M | -79.02M | -98.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -114.32M | -14.16M | -9.76M | -81.55M | -84.11M |
| רכישות, נטו | 3.44M | 0 | -2.32M | 0 | -16.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -77.79M | -85.58M | 2.54M | 1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.16M | -211.99M | -93.05M | -244.47M | -11.54M |
| פירעון חוב | 207.10M | -14.02M | 0 | -502.00K | -4.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 60.00K | 41.00K | 5.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -235.00M | -198.01M | -80.00M | -60.00M | -160.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.33M | 0 | -13.06M | -183.97M | 152.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 264.05M | 98.45M | 257.87M | 253.20M | 705.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -559.68M | 1.10M | 1.73M | 958.00K | -353.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 178.03M | -159.42M | 4.67M | -452.76M | 345.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.02M | 257.87M | 253.20M | 705.96M | 360.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 264.05M | 98.45M | 257.87M | 253.20M | 705.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | 864.30M | 48.20M | 95.93M | -211.78M | 372.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 887.76M | 143.42M | 193.65M | -130.23M | 456.43M |
| הוצאות הוניות | -23.46M | -95.21M | -97.73M | -81.55M | -84.11M |
הנתונים מוצגים בש"ח