ניתוח באמצעות AI של איידיאיי ביטוח (IDIN)
איידיאיי ביטוח (TASE:IDIN)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 31,510.00(▲30.15% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 24.08.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים יציבים, עם רווחיות חזקה בתקופה האחרונה וייצור מזומנים למרות התנודתיות, וכן מתמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה. האינדיקטורים הטכניים תומכים, עם מגמת עלייה ברורה ומומנטום חיובי, אם כי חלק מהאינדיקטורים מצויים ברמות מתוחות במידה מתונה.
גורמים חיוביים
צמיחה בהכנסות וברווחיות
התרחבות מתמשכת בהכנסות לצד שיעורי רווחיות תפעולית ונקייה בריאים מעידה על שיפור בהיקף הפעילות העסקית וביכולת יצירת הרווחים. אם הרווחיות תישאר יציבה, איידיאיי ביטוח תוכל להשקיע מחדש בפעילות, לחזק את מעמדה בשוק ולתמוך ביצירת רווחים יציבה יותר במהלך כמה מהרבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת איידיאיי ביטוח (IDIN)
- שווי שוק
- ₪3.79B
- תשואת דיבידנד
- 7.08%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 28.39K
- מכפיל רווח (P/E)
- 10.3
- בטא (שנתי)
- 1.19
- צמיחת הכנסות
- 3.98%
- צמיחת רווח למניה
- 14.95%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 1,670
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Insurance - Diversified
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איידיאיי ביטוח מספקת מוצרי ושירותי ביטוח ליחידים וללקוחות תאגידיים בישראל היא פועלת באמצעות מגזרי ביטוח כללי ביטוח בריאות וביטוח חיים וחיסכון לטווח ארוך החברה מציעה ביטוח למקרה מוות נכות תאונות ואחר וכן חיסכון היא גם מספקת ביטוח להוצאות רפואיות תאונות אישיות מחלות קשות ונסיעות בנוסף היא מציעה ביטוח אחריות וביטוח רכוש לרכב וכן ביטוח דירה וביטוח משכנתה החברה התאגדה בשנת 2006 ומשרדה הראשי בפתח תקווה ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הנתונים הכספיים של איידיאיי ביטוח נראים בריאים באופן כללי, בהובלת רווחיות חזקה בתקופה האחרונה והתאוששות חדה בייצור המזומנים בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים. המינוף נראה בר-ניהול והתשואה על ההון גבוהה, אך משקיעים צריכים לעקוב אחר התנודתיות הבולטת ברווחיות הגולמית והתנודות ההיסטוריות בתזרים המזומנים, המצביעות על רגישות לדינמיקת החיתום/התביעות ולהון החוזר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
IDIN
PHOE
MMHD
HARL
MGDL
CLISמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 24 באוגוסט 2026