איביאי חיתום (IBIU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.67M | 19.56M | 29.61M | -21.43M | 47.88M |
| רווח נקי | 46.63M | 18.33M | 8.27M | 14.24M | 42.79M |
| פחת והפחתות | 827.00K | 742.00K | 835.00K | 1.04M | 931.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.41M | -8.24M |
| תגמול מבוסס מניות | 4.26M | 3.39M | 3.67M | 3.06M | 397.00K |
| שינוי בהון החוזר | 8.95M | 1.02M | 7.14M | -33.75M | 9.98M |
| יתרת לקוחות | -3.98M | -1.68M | 199.00K | -777.00K | 1.29M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 12.94M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.00K | 2.70M | 6.94M | -32.97M | 8.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -20.00M | -3.92M | 9.69M | -6.02M | -6.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.26M | -29.35M | -51.71M | 10.67M | -9.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.94M | -15.00K | -33.00K | -46.00K | -69.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -35.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.25M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.34M | -51.67M | 10.72M | -9.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.84M | -12.75M | 39.05M | -27.24M | -48.28M |
| פירעון חוב | 0 | -750.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -25.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.00M | -12.00M | -6.50M | -26.30M | -47.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -836.00K | -750.00K | 45.55M | -937.00K | -880.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.20M | 89.63M | 112.17M | 95.22M | 133.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -47.43M | -22.54M | 16.95M | -37.99M | -9.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 89.63M | 112.17M | 95.22M | 133.22M | 142.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.20M | 89.63M | 112.17M | 95.22M | 133.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.53M | 19.54M | 29.57M | -21.48M | 47.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.67M | 19.56M | 29.61M | -21.43M | 47.88M |
| הוצאות הוניות | -132.00K | -15.00K | -33.00K | -46.00K | -69.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח