הום ביוגז (HMGS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 2.13 | 2.36 | 4.08 | 4.30 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.63 | 1.94 | 3.67 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 1.04 | 1.15 | 2.61 | 3.27 |
| יחס כושר פירעון | -1.57 | -1.77 | -2.60 | -1.87 | -2.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | -1.29 | -1.83 | -3.02 | -3.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -17.00 | 0 | -661.44 | -723.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.42M | 1.84M | 2.58M | 8.93M | 9.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 1.87 | 1.67 | 1.38 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | -6.49 | -19.34 | 0 | -619.56 | -875.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.91 | -79.77 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.45 | 0.42 | 0.29 | 0.73 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.34% | 28.76% | 14.60% | 32.02% | 28.46% |
| שיעור EBIT | -150.95% | -130.39% | -352.47% | -230.64% | -318.59% |
| שיעור EBITDA | -143.00% | -120.15% | -313.04% | -205.09% | -297.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -130.24% | -132.54% | -361.90% | -225.79% | -195.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -169.29% | -132.05% | -357.95% | -234.53% | -322.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -169.69% | -132.47% | -358.14% | -234.63% | -322.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -169.29% | -132.47% | -358.14% | -234.63% | -322.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.24% | 100.31% | 100.05% | 100.04% | 100.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.98% | 99.63% | 98.91% | 103.87% | 164.88% |
| תשואה על הנכסים | -87.26% | -79.24% | -114.68% | -58.34% | -77.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -187.76% | -148.24% | -191.05% | -80.76% | -105.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -124.88% | -123.88% | -165.47% | -68.52% | -56.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -119.10% | -114.13% | -161.87% | -66.27% | -55.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -87.26% | -79.24% | -127.99% | -64.05% | -86.30% |
| תשואת רווחים | -60.52% | -37.42% | -49.40% | -46.86% | -43.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.30 | 2.80 | 2.82 | 13.13 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 5.65 | 6.47 | 9.94 | 2.95 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.39 | 2.20 | 2.26 | 2.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 3.67 | 1.96 | 1.43 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.60 | 0.32 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.14 | 0.37 | 0.44 | 0.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 271.46 | 226.64 | 258.24 | 65.37 | 140.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 158.44 | 130.28 | 129.21 | 27.80 | 98.92 |
| ימי מלאי | 177.65 | 152.73 | 165.76 | 161.16 | 155.96 |
| ימי אשראי מספקים | 64.64 | 56.37 | 36.73 | 123.59 | 113.96 |
| מחזור תפעולי | 336.09 | 283.02 | 294.97 | 188.96 | 254.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | -0.09 | -0.19 | -0.46 | -0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.09 | -0.24 | -0.49 | -0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.23 | 1.05 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -56.95 | -249.54 | -4.39 | -19.38 | -9.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -56.95 | -249.54 | -4.39 | -19.38 | -9.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.76 | -6.22 | -9.60 | -5.42 | -7.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.97 | -0.78 | -1.72 | -2.19 | -2.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.12% | -22.05% | -29.06% | -46.01% | -36.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.34 | -2.65 | -2.02 | -2.13 | -2.33 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 3.54 | 7.25 | 5.01 | 7.50 |
| מכפיל הון | 3.09 | 3.96 | 3.87 | 1.72 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.17 | -4.54 | -3.44 | -2.17 | -2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.90 | -4.55 | -4.22 | -2.29 | -3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.04 | 0.10 | 0.06 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.09 | 3.96 | 3.87 | 1.72 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | -1.04 | -2.53 | -2.03 | -1.72 | -1.84 |
| שווי חברה | 4.63M | 9.51M | 16.70M | 17.00M | 25.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.04 | -2.53 | -2.03 | -1.72 | -1.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 3.04 | 6.35 | 3.52 | 5.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.51 | -3.89 | -3.01 | -1.53 | -2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.54 | -3.91 | -3.70 | -1.61 | -2.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.54 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.08 | 0.11 | 0.21 | 0.62 | 0.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.21 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.16 | -0.40 | -0.50 | -0.77 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.01 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 1.27 | 0.88 | 0.99 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.69 | 0.59 | 0.99 | 0.27 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.29 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.64 | 0.48 | 0.93 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-USD