הום ביוגז (HMGS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -4.51M | -10.58M | -11.57M | -8.33M |
| רווח נקי | -3.83M | -9.42M | -11.34M | -15.16M | -8.31M |
| פחת והפחתות | 320.41K | 1.04M | 1.23M | 981.00K | 517.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 380.00K | 341.00K | 679.00K | 1.38M | 829.00K |
| שינוי בהון החוזר | 270.62K | 1.95M | -1.87M | -382.00K | -258.00K |
| יתרת לקוחות | 814.02K | 1.98M | -1.74M | -516.00K | -666.00K |
| מלאי | 95.26K | 438.00K | -36.00K | 62.00K | -912.00K |
| יתרת ספקים | 127.73K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -766.39K | -470.00K | -101.00K | 72.00K | 1.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 424.74K | 1.58M | 711.00K | 1.62M | -1.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 169.95K | -847.00K | -571.00K | -1.13M | -2.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.74K | -173.00K | -546.00K | -789.00K | -700.00K |
| רכישות, נטו | 21.65K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 158.04K | -674.00K | -25.00K | -340.00K | -1.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.02M | -639.00K | 9.28M | -419.00K | 28.77M |
| פירעון חוב | 0 | -56.00K | -18.00K | 77.00K | -314.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.37M | 0 | 10.02M | 0 | 29.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -346.39K | -583.00K | -723.00K | -496.00K | -37.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.95M | 2.84M | 9.14M | 11.20M | 26.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -287.00K | -307.00K | -183.00K | -1.74M | 1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.53M | -6.31M | -2.06M | -14.85M | 19.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.48M | 9.14M | 11.20M | 26.05M | 6.77M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.95M | 2.84M | 9.14M | 11.20M | 26.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.44M | -5.54M | -11.13M | -12.77M | -10.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.43M | -4.51M | -10.58M | -11.57M | -8.33M |
| הוצאות הוניות | -9.74K | -1.03M | -546.00K | -1.20M | -2.39M |
הנתונים מוצגים ב-USD