ניתוח באמצעות AI של הום ביוגז (HMGS)
הום ביוגז (TASE:HMGS)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 82.00(▲6.49% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים בהיקף גדול, שריפת מזומנים נמשכת, ושחיקה מהותית בהון העצמי — למרות שיפור בהכנסות ובשיעור הרווח הגולמי. האינדיקטורים הטכניים מעורבים, עם סימני חולשה או תנאי מכירות יתר, אך ללא אישור למגמה שורית חזקה. גם התמחור מוגבל בשל רווחים שליליים והיעדר תמיכה מצד תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
צמיחת הכנסות
צמיחת ההכנסות בשנת 2025 מצביעה על כך שהום ביוגז מרחיבה את המכירות מבסיס הפעילות הקטן הקיים שלה. אם מגמה זו תישמר, ביקוש חזק יותר יכול לשפר את המינוף התפעולי, לתמוך בהפצה רחבה יותר, ולעזור לחברה לספוג עלויות קבועות ככל שאימוץ המוצר מתפתח.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת הום ביוגז (HMGS)
- שווי שוק
- ₪35.76M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 141.38K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- -0.01
- צמיחת הכנסות
- -10.23%
- צמיחת רווח למניה
- 35.34%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 71
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
הום ביוגז מפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות ביוגז חדשניות, הממירות פסולת אורגנית לאנרגיה נקייה. פתרונות אלה משרתים קהל לקוחות בינלאומי רחב, הכולל בתים פרטיים, עסקים חקלאיים, גופים מסחריים וקהילות מקומיות. מגוון המוצרים של הום ביוגז כולל את הום ביוגז 2, אשר ממיר שאריות מזון לגז בישול ולדשן, ומייצר אנרגיה מתחדשת, את הום ביוגז 4, אשר תוכנן לעבד פסולת אורגנית לאנרגיה בת קיימא, ואת הום ביוגז 7, אשר תוכנן במיוחד להמיר זבל בעלי חיים לאנרגיה מתחדשת ולנוטריינטים נוזליים. בנוסף ליחידות הביוגז העיקריות שלה, הום ביוגז מציעה מוצרים משלימים שונים, כגון כיריים ביוגז משטחיות ומובנות, ערכות תחזוקה חיוניות, כיסויי כיור, ערכות מסננים, טבליות פרוביוטיות, ערכות ביו טואלט ושקיות לאחסון גז. כל המוצרים זמינים לרכישה באמצעות החנות המקוונת של החברה. הום ביוגז נוסדה בשנת 2012 ומשרדה הראשי ממוקם בבית ינאי, ישראל.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הום ביוגז מציגה שיפור בתנופת ההכנסות ובפרופיל הרווח הגולמי בשנת 2025, אך הדוחות הכספיים עדיין משקפים בעיית היקף האופיינית לחברה בשלב מוקדם: הפסדים תפעוליים גדולים ושריפת מזומנים מתמשכת. המאזן אינו ממונף מאוד, וזהו גורם חיובי, אך הירידה החדה בהון והתשואות השליליות מאוד מדגישות סיכון גבוה להמשכיות הפעילות, עד שהעלויות התפעוליות יותאמו להכנסות ושריפת המזומנים תצטמצם באופן מהותי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SBEN
MSKEHMGS
ZPRSמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026