גולף (GOLF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.23 | 1.41 | 1.20 | 1.20 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.66 | 0.57 | 0.64 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.24 | 0.09 | 0.13 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.77 | 0.57 | 0.58 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.90 | 4.41 | 34.73 | 3.21 | 0.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -543.24M | -555.61M | -281.92M | -262.52M | -358.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.69 | 0.56 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.42 | 3.63 | 2.25 | 3.17 | 3.04 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.96 | 5.27 | 4.02 | 5.21 | 5.03 |
| יחס כיסוי חוב | 1.23 | 2.29 | 7.01 | 1.20 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.90 | 2.04 | 3.36 | -1.03 | -0.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.18 | 0.05 | 0.59 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.98 | 18.64 | 11.77 | 11.74 | 14.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 3.44 | 2.33 | 4.47 | 5.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.17% | 47.54% | 61.56% | 58.88% | 58.31% |
| שיעור EBIT | 10.23% | 8.59% | 9.92% | -2.39% | -0.66% |
| שיעור EBITDA | 24.37% | 22.58% | 23.19% | 11.91% | 11.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.91% | 8.59% | 9.49% | -2.96% | -1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.09% | 4.72% | 7.21% | -5.26% | -3.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.97% | 4.84% | 7.44% | -5.26% | -3.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.97% | 4.84% | 7.44% | -5.26% | -3.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.03% | 102.60% | 103.30% | 99.85% | 113.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.46% | 54.94% | 75.89% | 177.66% | 186.53% |
| תשואה על הנכסים | 5.03% | 3.90% | 7.30% | -5.50% | -3.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.67% | 20.54% | 29.34% | -28.65% | -17.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.86% | 9.39% | 13.46% | -5.21% | -2.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.18% | 7.86% | 11.50% | -3.86% | -2.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.04% | 3.90% | 7.30% | -5.51% | -3.51% |
| תשואת רווחים | 13.69% | 14.08% | 22.37% | -36.28% | -17.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.83 | 9.14 | 8.95 | 8.43 | 9.27 |
| מחזור זכאים | 13.75 | 9.17 | 5.52 | 7.00 | 8.92 |
| מחזור מלאי | 3.37 | 2.80 | 1.45 | 1.89 | 1.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.24 | 1.81 | 2.15 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.80 | 0.98 | 1.05 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.18 | 10.18 | 9.83 | 12.22 | 9.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 123.14 | 130.48 | 225.91 | 184.71 | 243.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 41.32 | 39.94 | 40.80 | 43.30 | 39.37 |
| ימי מלאי | 108.38 | 130.33 | 251.23 | 193.55 | 244.74 |
| ימי אשראי מספקים | 26.55 | 39.79 | 66.12 | 52.14 | 40.91 |
| מחזור תפעולי | 149.70 | 170.28 | 292.03 | 236.85 | 284.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.72 | 5.24 | 3.53 | 4.34 | 1.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.89 | 4.22 | 2.98 | 3.89 | 0.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.82 | 1.02 | 0.55 | 0.45 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.90 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 2.44 | 6.42 | 9.64 | 1.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.96 | 5.13 | 6.42 | 9.64 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.29 | 0.31 | 0.39 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 54.30% | 59.08% | 45.50% | 139.64% | 10.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.39 | 7.07 | 4.46 | -2.76 | -5.64 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.34 | 0.33 | 0.14 | 0.20 |
| מכפיל הון | 1.82 | 1.46 | 1.31 | 0.79 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.84 | 1.69 | 2.20 | 0.72 | 9.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.36 | 1.86 | 0.64 | 3.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.36 | -0.23 | -0.02 | -0.10 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 1.46 | 1.31 | 0.79 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 4.85 | 4.96 | 3.77 | 5.68 | 7.19 |
| שווי חברה | 1.08B | 1.03B | 761.18M | 576.78M | 794.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.85 | 4.96 | 3.77 | 5.68 | 7.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.18 | 1.12 | 0.87 | 0.68 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.99 | 5.51 | 5.77 | 3.35 | 38.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.27 | 4.44 | 4.87 | 3.00 | 16.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.92 | 4.88 | 4.99 | 3.51 | 4.07 |
| הון עצמי למניה | 4.94 | 4.90 | 4.99 | 3.53 | 4.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | -0.14 |
| הכנסות למניה | 20.67 | 20.76 | 19.68 | 19.25 | 21.79 |
| רווח נקי למניה | 1.23 | 1.01 | 1.47 | -1.01 | -0.79 |
| נטל מס | 0.98 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.14 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.55 | 0.73 | 2.20 | 4.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.46 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 4.63 | 5.21 | 2.41 | -4.30 | -1.42 |
הנתונים מוצגים בש"ח