גולף (GOLF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.01M | 156.30M | 192.35M | 49.13M | 140.55M |
| רווח נקי | 44.51M | 64.87M | -44.78M | -34.55M | 28.10M |
| פחת והפחתות | 128.65M | 115.59M | 121.89M | 126.72M | 113.82M |
| מס הכנסה נדחה | -4.74M | 0 | 0 | 0 | 3.10M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.12M | -57.00K | 1.14M | 2.50M | 2.85M |
| שינוי בהון החוזר | 23.08M | -41.93M | 69.92M | -80.17M | -26.71M |
| יתרת לקוחות | -2.64M | 14.12M | 1.81M | 5.53M | -2.78M |
| מלאי | 63.91M | -44.75M | 80.78M | -64.41M | -11.29M |
| יתרת ספקים | -5.97M | 0 | 0 | -5.53M | 2.78M |
| הון חוזר אחר | -32.21M | -11.30M | -12.67M | -15.77M | -15.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.50M | 17.84M | 44.18M | 34.63M | 19.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.07M | 5.46M | -13.52M | -34.37M | -11.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.93M | -24.29M | -19.96M | -28.73M | -14.69M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -13.33M | -813.00K |
| רכישת השקעות | -6.93M | -18.05M | -22.18M | -10.85M | -17.41M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.36M | 45.57M | 19.38M | 8.87M | 14.85M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.43M | 2.23M | 9.24M | 9.68M | 6.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.97M | -178.55M | -145.25M | -86.42M | -139.11M |
| פירעון חוב | 42.98M | -59.92M | -18.86M | 55.50M | -87.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -50.00M | 0 | 0 | -15.00M | -30.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -134.95M | -118.63M | -126.40M | -126.91M | -10.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 72.93M | 25.49M | 42.28M | 8.71M | 80.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 184.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 47.15M | -16.79M | 33.57M | -71.66M | -9.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.77M | 42.28M | 8.71M | 80.36M | 90.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 72.93M | 25.49M | 42.28M | 8.71M | 80.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 186.78M | 131.94M | 172.39M | 20.40M | 125.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 232.01M | 156.30M | 192.35M | 49.13M | 140.55M |
| הוצאות הוניות | -45.23M | -24.36M | -19.96M | -28.73M | -14.69M |
הנתונים מוצגים בש"ח