גולד (GOLD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.02M | 50.14M | 48.52M | 34.07M | 35.12M |
| רווח נקי | 31.10M | 30.85M | 27.91M | 37.84M | 26.45M |
| פחת והפחתות | 35.47M | 32.22M | 32.87M | 30.67M | 28.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 25.00K | 56.00K | 133.00K | 69.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.16M | -1.96M | 13.56M | -17.76M | -4.32M |
| יתרת לקוחות | -14.56M | -4.90M | 14.86M | -13.12M | -10.48M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 6.40M | 2.94M | -1.31M | -4.64M | 6.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.42M | -11.03M | -25.95M | -16.75M | -15.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.67M | -8.50M | 9.53M | -13.87M | -19.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.58M | -18.61M | -14.80M | -19.80M | -15.63M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.09M | 10.12M | 24.33M | 5.94M | -3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -30.78M | -19.20M | -33.54M | -30.24M | -27.06M |
| פירעון חוב | -5.00M | -5.00M | -17.50M | -17.50M | -17.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.61M | -7.73M | -8.82M | -6.53M | -3.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.17M | -6.47M | -7.22M | -6.20M | -5.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.86M | 77.52M | 55.09M | 30.54M | 40.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -232.00K | 2.00K | 44.00K | -151.00K | -111.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.66M | 22.44M | 24.55M | -10.18M | -11.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.52M | 55.09M | 30.54M | 40.72M | 52.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.86M | 77.52M | 55.09M | 30.54M | 40.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.45M | 31.20M | 33.61M | 14.27M | 19.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.02M | 50.14M | 48.52M | 34.07M | 35.12M |
| הוצאות הוניות | -24.57M | -18.94M | -14.91M | -19.80M | -15.63M |
הנתונים מוצגים בש"ח