גולד (GOLD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.88 | 2.89 | 2.95 | 2.90 | 2.29 |
| יחס מהיר | 2.88 | 2.89 | 2.95 | 2.90 | 2.29 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.96 | 1.62 | 1.39 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.83 | 1.04 | 1.22 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.15 | 9.20 | 10.03 | 9.70 | 1.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -112.32M | -127.16M | -91.69M | -104.23M | -130.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.05 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.26 | 1.25 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 6.06 | 7.18 | 8.66 | 7.85 | 3.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.48 | 5.97 | 9.26 | 4.67 | 12.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.07 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.86 | 29.44 | 16.92 | 15.29 | 21.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.79 | -0.17 | 0.05 | 0.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.98% | 21.28% | 20.73% | 22.89% | 21.75% |
| שיעור EBIT | 18.55% | 16.45% | 20.33% | 18.52% | 22.54% |
| שיעור EBITDA | 31.27% | 30.51% | 36.92% | 36.31% | 37.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.06% | 11.75% | 12.30% | 7.95% | 23.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.64% | 14.48% | 19.00% | 16.81% | 20.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.22% | 12.22% | 15.89% | 15.11% | 18.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.36% | 12.33% | 15.89% | 15.11% | 18.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.52% | 84.38% | 83.66% | 89.86% | 90.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 119.80% | 123.20% | 154.39% | 211.36% | 87.46% |
| תשואה על הנכסים | 2.97% | 2.61% | 2.75% | 2.58% | 3.46% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.94% | 3.45% | 3.48% | 3.23% | 4.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.09% | 2.63% | 2.23% | 1.41% | 4.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.61% | 2.22% | 1.84% | 1.25% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 2.61% | 2.76% | 2.58% | 3.46% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 3.41% | 4.49% | 5.76% | 6.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.12 | 3.67 | 3.54 | 3.78 | 3.16 |
| מחזור זכאים | 8.80 | 9.63 | 7.69 | 10.25 | 10.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.27 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.55 | 2.29 | 2.55 | 2.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.48 | 61.49 | 55.52 | 60.88 | 78.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.97 | 99.38 | 102.98 | 96.49 | 115.34 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 41.50 | 37.89 | 47.46 | 35.60 | 36.39 |
| מחזור תפעולי | 116.97 | 99.38 | 102.98 | 96.49 | 115.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.60 | 11.43 | 12.45 | 12.05 | 8.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.26 | 5.33 | 7.75 | 8.35 | 3.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.34 | 6.10 | 4.70 | 3.70 | 4.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.47 | 0.62 | 0.69 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 1.07 | 1.88 | 2.04 | 1.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.99 | 1.87 | 2.65 | 3.25 | 1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.41 | 0.76 | 0.83 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.18 | 0.26 | 0.26 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.32% | 2.37% | 4.54% | 6.93% | 2.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.45 | 29.32 | 22.26 | 17.38 | 14.56 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 3.58 | 3.54 | 2.63 | 2.73 |
| מכפיל הון | 0.84 | 1.01 | 0.77 | 0.56 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 30.09 | 42.17 | 22.01 | 14.43 | 38.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.95 | 19.66 | 13.70 | 9.99 | 16.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.08 | 0 | 2.11 | -0.66 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 1.01 | 0.77 | 0.56 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | 9.56 | 12.54 | 9.41 | 7.28 | 7.92 |
| שווי חברה | 799.01M | 965.26M | 674.72M | 488.26M | 602.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.56 | 12.54 | 9.41 | 7.28 | 7.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 3.83 | 3.48 | 2.64 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.71 | 45.00 | 21.63 | 14.53 | 42.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.75 | 20.98 | 13.46 | 10.06 | 17.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 224.09 | 221.69 | 219.83 | 214.03 | 208.82 |
| הון עצמי למניה | 224.45 | 222.08 | 220.11 | 214.32 | 209.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.10 | 0.09 |
| הכנסות למניה | 66.36 | 62.65 | 48.20 | 45.87 | 50.05 |
| רווח נקי למניה | 8.77 | 7.66 | 7.66 | 6.93 | 9.40 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.90 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.88 | 0.93 | 0.91 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.42 | 1.48 | 1.63 | 1.74 | 0.90 |
הנתונים מוצגים בש"ח