ג'נריישן קפיטל (GNRS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.68 | 2.33 | 3.19 | 1.07 | 2.98 |
| יחס מהיר | 4.68 | 2.33 | 3.19 | 1.07 | 2.98 |
| יחס מזומנים | 4.66 | 0.14 | 0.27 | 0.60 | 2.95 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.26 | 0.04 | 0.14 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.38 | 0.65 | 0.27 | 0.15 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 0.75 | 0.32 | 0.16 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -892.65M | -1.59B | -1.46B | -1.80B | -1.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.33 | 0.41 | 0.42 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.57 | 0.80 | 0.82 | 0.82 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.36 | 0.44 | 0.45 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.33 | 0.42 | 0.43 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.72 | 1.93 | 1.95 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 2.07 | 2.37 | 0.63 | 1.68 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 135.01 | 15.32 | 6.97 | 15.96 | 14.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.97 | 1.84 | 2.07 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 1.39 | 1.41 | 1.38 | 1.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 2.25 | 12.89 | 4.36 | 5.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.09% | 88.21% | 78.41% | 65.75% | 67.29% |
| שיעור EBIT | 153.33% | 320.96% | 123.86% | 305.25% | 214.99% |
| שיעור EBITDA | 73.65% | 320.96% | 123.86% | 305.25% | 214.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 156.30% | 337.19% | 189.62% | 349.11% | 266.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 149.14% | 298.95% | 96.65% | 283.38% | 196.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 116.71% | 236.54% | 84.24% | 227.57% | 168.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 116.71% | 236.54% | 84.24% | 227.57% | 168.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.25% | 79.12% | 87.16% | 80.31% | 86.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.42% | 88.66% | 50.97% | 81.17% | 73.67% |
| תשואה על הנכסים | 18.20% | 10.67% | 2.13% | 6.84% | 5.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 37.43% | 18.31% | 4.10% | 13.31% | 9.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 25.22% | 15.92% | 5.00% | 10.92% | 8.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.16% | 12.10% | 4.19% | 8.44% | 6.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.20% | 10.67% | 2.13% | 6.84% | 5.04% |
| תשואת רווחים | 26.59% | 31.23% | 9.45% | 33.41% | 12.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 192.65 | 54.73 | 13.34 | 2.01 | 42.61 |
| מחזור זכאים | 0.71 | 6.24 | 7.21 | 14.20 | 20.74 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 0.65 | 0.52 | 1.34 | 1.18 |
| מחזור המרת מזומנים | -511.04 | -51.87 | -23.27 | 155.91 | -9.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.89 | 6.67 | 27.36 | 181.62 | 8.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 512.94 | 58.54 | 50.64 | 25.71 | 17.60 |
| מחזור תפעולי | 1.89 | 6.67 | 27.36 | 181.62 | 8.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.53 | 3.32 | 0 | 0 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.09 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.65 | 0.47 | 0.20 | 0.32 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.23% | 8.60% | 5.26% | 2.93% | 2.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.82 | 3.15 | 10.63 | 2.99 | 8.26 |
| מכפיל מכירות | 4.73 | 7.57 | 8.92 | 6.81 | 13.94 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.59 | 0.43 | 0.40 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.04 | 11.63 | 19.01 | 34.18 | 43.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.90 | 11.63 | 19.01 | 34.18 | 43.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | -0.16 | 0.05 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.59 | 0.43 | 0.40 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 6.75 | 4.61 | 20.09 | 6.59 | 11.99 |
| שווי חברה | 5.36B | 3.40B | 2.66B | 2.45B | 2.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.75 | 4.61 | 20.09 | 6.59 | 11.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.97 | 14.80 | 24.89 | 20.13 | 25.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.87 | 22.72 | 53.05 | 100.98 | 80.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.87 | 22.72 | 53.05 | 100.98 | 80.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.43 | 2.36 | 1.74 | 1.65 | 1.43 |
| הון עצמי למניה | 2.43 | 2.36 | 1.74 | 1.65 | 1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.21 | 0.13 | 0.20 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.53 | 0.18 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.43 | 0.07 | 0.22 | 0.14 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.87 | 0.80 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.93 | 0.78 | 0.93 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.28 | 0.56 | 0.09 | 0.19 |
הנתונים מוצגים בש"ח