ג'נריישן קפיטל (GNRS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.53M | 50.18M | 24.28M | 33.23M | 85.93M |
| רווח נקי | 543.08M | 90.11M | 277.20M | 175.45M | 229.87M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.43M | 128.00K | 0 | 7.38M | 6.75M |
| שינוי בהון החוזר | 5.50M | 19.96M | -19.69M | 852.00K | 2.78M |
| יתרת לקוחות | 3.83M | 2.28M | -9.41M | -696.00K | -363.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.67M | 17.68M | -10.28M | 1.55M | 3.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -402.48M | -60.02M | -233.23M | -150.45M | -153.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -269.14M | -98.04M | -358.68M | -481.09M | -852.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -213.20M | 0 |
| רכישת השקעות | -275.94M | -98.04M | -298.60M | -618.94M | -840.67M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.80M | 0 | -60.08M | 351.05M | -11.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 102.03M | 2.16M | 177.16M | 628.47M | 664.80M |
| פירעון חוב | -128.88M | 2.16M | 177.68M | 695.44M | 565.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 280.00M | 0 | 0 | 0 | 163.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -45.00M | 0 | 0 | -55.00M | -50.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.10M | 0 | -520.00K | -11.98M | -13.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.72M | 50.30M | 96.00M | 253.24M | 72.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -17.58M | -45.70M | -157.24M | 180.60M | -101.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.30M | 96.00M | 253.24M | 72.64M | 174.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.72M | 50.30M | 96.00M | 253.24M | 72.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 149.53M | 50.18M | 24.28M | 33.23M | 85.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.53M | 50.18M | 24.28M | 33.23M | 85.93M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים בש"ח