גניגר (GNGR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.41M | 16.60M | 98.33M | -1.54M | 9.56M |
| רווח נקי | 4.14M | 8.14M | -306.00K | -18.26M | 22.63M |
| פחת והפחתות | 25.82M | 26.61M | 28.31M | 30.14M | 29.81M |
| מס הכנסה נדחה | -1.55M | 0 | 0 | 0 | -6.37M |
| תגמול מבוסס מניות | 396.00K | 172.00K | 442.00K | 2.17M | 2.31M |
| שינוי בהון החוזר | -40.67M | -15.81M | 37.17M | -14.20M | -46.25M |
| יתרת לקוחות | -17.39M | -21.63M | 16.17M | 14.85M | -27.00M |
| מלאי | -5.65M | -9.02M | 21.74M | 49.05M | -80.37M |
| יתרת ספקים | -16.30M | 0 | 0 | -14.85M | 27.00M |
| הון חוזר אחר | -1.33M | 14.84M | -732.00K | -63.25M | 34.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.56M | -2.52M | 32.71M | -1.39M | 7.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -29.95M | -24.15M | -12.45M | -27.66M | 8.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.22M | -19.56M | -10.07M | -20.42M | -23.30M |
| רכישות, נטו | 384.00K | -2.58M | 0 | -12.48M | -2.35M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.89M | -2.02M | -2.38M | 5.24M | 34.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 46.89M | -23.77M | -69.10M | 72.57M | -12.84M |
| פירעון חוב | 68.18M | -2.71M | -49.88M | 94.38M | -28.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | -15.00M | 0 | -15.00M | -15.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.29M | -6.06M | -19.21M | -6.81M | 31.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 84.44M | 86.84M | 121.48M | 103.74M | 58.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.08M | -3.32M | 955.00K | 1.97M | -1.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.55M | -34.65M | 17.74M | 45.34M | 3.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 86.99M | 121.48M | 103.74M | 58.41M | 55.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 84.44M | 86.84M | 121.48M | 103.74M | 58.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -49.24M | -3.68M | 88.26M | -21.96M | -13.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.41M | 16.60M | 98.33M | -1.54M | 9.56M |
| הוצאות הוניות | -31.83M | -20.28M | -10.07M | -20.42M | -23.30M |
הנתונים מוצגים בש"ח