גניגר (GNGR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.46 | 1.72 | 1.95 | 2.11 |
| יחס מהיר | 0.88 | 0.92 | 1.07 | 1.24 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.50 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.06 | 0.06 | 0.41 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.30 | -0.11 | 0.23 | 1.89 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -18.00M | -16.62M | 28.08M | 35.73M | 30.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.47 | 0.37 | 0.38 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.65 | 1.14 | 1.12 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.62 | 0.53 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 0.38 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.55 | 3.48 | 3.08 | 2.97 | 3.08 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.27 | 0.53 | 0.69 | 0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.54 | 1.52 | 1.86 | 0 | 0.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.71 | 1.95 | 1.31 | 1.31 | 2.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.99 | 21.99 | 17.43 | 16.33 | 21.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.93 | 4.61 | 2.96 | 3.36 | 8.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.62% | 17.68% | 19.58% | 16.75% | 13.93% |
| שיעור EBIT | 4.63% | 3.94% | 3.90% | 2.87% | -1.07% |
| שיעור EBITDA | 8.79% | 8.05% | 8.19% | 6.30% | 3.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.52% | 3.94% | 4.63% | 2.68% | 0.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.67% | 1.35% | 2.09% | 0.28% | -2.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | 0.75% | 1.46% | -0.05% | -2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.94% | 0.66% | 1.31% | -0.05% | -2.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 43.35% | 55.45% | 69.93% | -18.55% | 107.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.92% | 34.28% | 45.12% | 10.31% | -378.94% |
| תשואה על הנכסים | 0.68% | 0.70% | 1.42% | -0.05% | -2.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.33% | 2.44% | 4.36% | -0.14% | -8.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.09% | 6.98% | 7.70% | 3.86% | 1.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.19% | 2.35% | 4.01% | -0.63% | 0.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.70% | 0.72% | 1.46% | -0.05% | -2.81% |
| תשואת רווחים | 5.49% | 3.75% | 6.48% | -0.21% | -15.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.99 | 3.02 | 3.11 | 3.59 | 3.54 |
| מחזור זכאים | 3.62 | 4.13 | 3.19 | 3.24 | 4.68 |
| מחזור מלאי | 3.05 | 3.06 | 2.87 | 2.91 | 2.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.54 | 3.58 | 4.31 | 4.00 | 4.02 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.94 | 0.97 | 0.91 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.05 | 3.72 | 2.94 | 2.48 | 3.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 140.62 | 151.73 | 129.88 | 114.47 | 150.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 121.94 | 120.95 | 117.22 | 101.70 | 103.09 |
| ימי מלאי | 119.63 | 119.14 | 127.21 | 125.29 | 125.72 |
| ימי אשראי מספקים | 100.95 | 88.36 | 114.54 | 112.52 | 77.92 |
| מחזור תפעולי | 241.57 | 240.09 | 244.42 | 226.99 | 228.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.85 | -1.15 | 1.14 | 6.48 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.67 | -3.24 | -0.25 | 5.81 | -1.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.18 | 2.10 | 1.40 | 0.66 | 1.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.23 | 2.83 | -0.22 | 0.90 | 14.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | -0.37 | 0.47 | 9.76 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.31 | -0.55 | 0.82 | 9.76 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.05 | 0.07 | 0.40 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.03 | 0.03 | 0.16 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.45% | -39.25% | -2.62% | 61.12% | -18.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.17 | 26.66 | 15.33 | -471.87 | -6.60 |
| מכפיל מכירות | 0.13 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.44 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.03 | -2.55 | -38.11 | 1.64 | -5.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | -7.20 | 8.45 | 1.47 | -78.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.24 | -0.52 | -0.00 | 4.80 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.44 | 0.65 | 0.67 | 0.65 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 5.43 | 7.09 | 5.72 | 7.20 | 13.55 |
| שווי חברה | 294.56M | 358.48M | 290.85M | 270.86M | 317.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.43 | 7.09 | 5.72 | 7.20 | 13.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.57 | 0.47 | 0.45 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.09 | -7.28 | -79.06 | 3.07 | -14.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.81 | -20.59 | 17.52 | 2.75 | -205.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.50 | 11.68 | 13.19 | 13.55 | 13.15 |
| הון עצמי למניה | 12.26 | 12.71 | 14.33 | 14.56 | 14.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.51 | 0.37 | 1.19 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 40.66 | 41.39 | 42.78 | 39.32 | 41.36 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.31 | 0.63 | -0.02 | -1.20 |
| נטל מס | 0.43 | 0.55 | 0.70 | -0.19 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.34 | 0.54 | 0.10 | 2.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 8.29 | -4.20 | 2.04 | -321.33 | 0.08 |
הנתונים מוצגים בש"ח