ג'נסל (GNCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 2.24 | 3.80 | 6.56 | 7.32 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.93 | 3.43 | 5.97 | 6.99 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 1.04 | 1.72 | 0.74 | 1.11 |
| יחס כושר פירעון | -0.45 | -5.96 | -2.08 | -2.12 | -2.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.86 | -3.40 | -2.56 | -3.92 | -2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -231.89 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.48M | 3.54M | 18.55M | 29.55M | 52.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.01 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.27 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.02 | 0.12 | 0.15 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.46 | 1.69 | 1.37 | 1.31 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -38.53 | -103.44 | -152.33 | -283.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -49.45 | -112.27 | -154.14 | -175.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.02 | 0.15 | 0.35 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.56 | 0.16 | 0.53 | -0.08 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -154.44% | -330.22% | -9.92% | -106.29% | -35.81% |
| שיעור EBIT | -621.72% | -1,042.97% | -200.94% | -608.45% | -492.84% |
| שיעור EBITDA | -542.57% | -887.99% | -184.45% | -600.12% | -475.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1,465.89% | -1,042.97% | -201.05% | -608.45% | -296.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | -588.65% | -988.77% | -202.73% | -580.69% | -492.84% |
| שיעור הרווח הנקי | -589.31% | -991.82% | -203.52% | -581.87% | -495.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -589.31% | -991.82% | -203.52% | -581.87% | -495.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.11% | 100.31% | 100.39% | 100.20% | 100.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -40.16% | 94.80% | 100.84% | 95.44% | 166.31% |
| תשואה על הנכסים | -31.12% | -289.46% | -61.13% | -51.04% | -43.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -116.96% | -490.38% | -83.72% | -66.87% | -54.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 85.98% | -512.24% | -77.89% | -60.46% | -29.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 82.62% | -507.17% | -73.00% | -58.85% | -28.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.12% | -289.46% | -61.13% | -51.04% | -43.67% |
| תשואת רווחים | -77.52% | -362.21% | -117.78% | -70.05% | -62.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.01 | 1.71 | 1.19 | 1.41 | 1.16 |
| מחזור זכאים | 9.80 | 10.28 | 6.46 | 7.24 | 4.03 |
| מחזור מלאי | 4.32 | 9.98 | 4.02 | 2.60 | 3.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 15.39 | 2.27 | 0.46 | 0.65 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.29 | 0.30 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.02 | 0.18 | 0.34 | 0.10 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.21 | 214.11 | 342.10 | 348.40 | 338.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 181.96 | 213.04 | 307.70 | 258.59 | 315.40 |
| ימי מלאי | 84.50 | 36.56 | 90.87 | 140.19 | 113.81 |
| ימי אשראי מספקים | 37.25 | 35.49 | 56.47 | 50.38 | 90.51 |
| מחזור תפעולי | 266.46 | 249.61 | 398.57 | 398.79 | 429.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | -0.44 | -0.85 | -1.18 | -1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | -0.45 | -0.89 | -1.27 | -1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.04 | 1.04 | 1.07 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -68.50 | -28.12 | -22.46 | -13.45 | -3.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -68.50 | -28.12 | -22.46 | -13.45 | -3.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -139.13 | -5.97 | -3.51 | -2.73 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -3.52 | -4.72 | -1.91 | -5.24 | -2.97 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -92.47% | -178.56% | -115.61% | -67.72% | -50.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.73 | -0.28 | -0.85 | -1.43 | -1.59 |
| מכפיל מכירות | 3.86 | 2.74 | 1.73 | 8.31 | 7.88 |
| מכפיל הון | 0.99 | 1.35 | 0.71 | 0.95 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.08 | -0.56 | -0.86 | -1.48 | -1.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16 | -0.58 | -0.90 | -1.59 | -2.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.12 | 0.03 | 0.06 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.99 | 1.35 | 0.71 | 0.95 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -2.27 | -0.15 | -0.41 | -1.47 | -1.58 |
| שווי חברה | 19.90M | 2.73M | 7.23M | 42.86M | 55.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.27 | -0.15 | -0.41 | -1.47 | -1.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.30 | 1.32 | 0.76 | 8.81 | 7.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.45 | -0.27 | -0.38 | -1.57 | -1.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.50 | -0.28 | -0.40 | -1.68 | -2.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.19 | 1.08 | 1.97 | 3.11 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.19 | 1.08 | 1.97 | 3.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.09 | 0.44 | 0.23 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.22 | -0.92 | -0.90 | -1.31 | -1.71 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.95 | 1.01 | 0.95 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.96 | 2.33 | 0.87 | 2.72 | 1.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.71 | 4.83 | 0.35 | 0.40 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.05 | 0.47 | 0.51 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 0.48 | 0.94 | 0.90 | 0.60 |
הנתונים מוצגים ב-USD