ג'נסל (GNCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74M | -18.26M | -25.47M | -21.98M | -10.79M |
| רווח נקי | -20.46M | -19.43M | -28.30M | -36.68M | -21.09M |
| פחת והפחתות | 3.20M | 1.58M | 1.77M | 1.29M | 952.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 15.07M | -768.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 443.00K | 2.30M | 3.81M | 4.82M |
| שינוי בהון החוזר | 3.12M | -1.07M | -2.82M | -5.03M | 3.09M |
| יתרת לקוחות | 4.86M | -2.54M | -1.01M | -3.10M | -670.00K |
| מלאי | 1.48M | 1.24M | -719.00K | -1.62M | 2.00M |
| יתרת ספקים | -823.76K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.40M | 230.00K | -1.09M | -301.00K | 1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.41M | 224.00K | 1.59M | -441.00K | 2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 754.48K | 26.93M | 20.90M | -12.40M | -24.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -346.39K | -813.00K | -1.89M | -7.29M | -7.58M |
| רכישות, נטו | 292.27K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 465.46K | 27.74M | 22.80M | -5.10M | -16.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -957.99K | -1.13M | -1.30M | 33.28M | 13.21M |
| פירעון חוב | 0 | -966.00K | -86.00K | -1.19M | -842.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.41K | 7.00K | 5.00K | 34.69M | 14.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -963.40K | -166.00K | -1.22M | -226.00K | -182.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 12.33M | 4.79M | 10.57M | 11.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.22M | -6.00K | 81.00K | -207.00K | 768.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.16M | 7.53M | -5.78M | -1.31M | -21.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.15M | 4.79M | 10.57M | 11.88M | 33.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.99M | 12.33M | 4.79M | 10.57M | 11.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.09M | -19.08M | -27.36M | -29.28M | -18.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.74M | -18.26M | -25.47M | -21.98M | -10.79M |
| הוצאות הוניות | -346.39K | -813.00K | -1.89M | -7.29M | -7.58M |
הנתונים מוצגים ב-USD