ניתוח באמצעות AI של ג'נסל (GNCL)
ג'נסל (TASE:GNCL)
- דירוג:
- 48ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 81.00(▼0.86% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מושפע לרעה בעיקר מיסודות פיננסיים חלשים — הפסדים עמוקים, רווח גולמי שלילי ושריפת מזומנים מתמשכת — לצד מינוף גבוה יותר בעקבות עלייה חדה בחוב. הניתוח הטכני מהווה קיזוז חלקי, עם מומנטום חזק בתקופה האחרונה, אך איתותים של קניית יתר ומחיר שעדיין נמוך מהממוצע ל-200 ימים ממתנים את התמונה. גם התמחור מהווה מגבלה, משום שרווחים שליליים (P/E שלילי) מצמצמים את מידת הביטחון באיתותי שווי המבוססים על רווח, ואין נתוני תשואת דיבידנד שיכולים לספק תמיכה.
גורמים חיוביים
הון עצמי חיובי של בעלי המניות
הון עצמי חיובי של בעלי המניות משמעו שהחברה אינה נמצאת כיום במצב של שווי נקי שלילי, מה שמספק תמיכה מסוימת למאזן למרות רווחים חלשים. כרית הון זו יכולה לסייע בספיגת הפסדים ומעניקה לעסק בסיס חזק יותר מאשר לחברה שהתחייבויותיה כבר עולות על נכסיה.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת ג'נסל (GNCL)
- שווי שוק
- ₪40.70M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 23.94K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.84
- צמיחת הכנסות
- -85.81%
- צמיחת רווח למניה
- 60.26%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 15
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Electrical Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
ג'נסל היא חברה העוסקת בחדשנות ובייצור של מערכות אנרגיה המבוססות על טכנולוגיית תאי דלק המגוון של מוצריה כולל את ג'נסל בוקס פתרון אמין בהספק 5kW לגיבוי חשמל למשך זמן ממושך החיוני לתקשורת ולתשתיות תקשורת קריטיות עבור תחנות משנה של חברות תשתית ג'נסל רקס מספק מקור כוח ידידותי לסביבה בהספק 5kW המבטיח פעולה רציפה במהלך הפסקות חשמל ללא פליטות ג'נסל פוקס הגמיש במיוחד מציע חשמל מחוץ לרשת עבור מגוון רחב של שימושים ובהם תקשורת מוסדות חינוך בתים בתי חולים בקרת גבולות טלוויזיה במעגל סגור מערכות טיהור מים ומערכות שאיבה וחימום בנוסף ג'נסל מציעה את ג'נסל אבוקס תחנת טעינה לרכב חשמלי המסוגלת לפעול באופן עצמאי מרשת החשמל הקונבנציונלית החברה מציעה גם את ג'נסל מנהל מרחוק לאינטרנט של הדברים פתרון ייעודי לגיבוי חשמל המיועד למגזרים כגון תשתיות תקשורת ביטחון המולדת שירותי בריאות ויישומים תעשייתיים שונים ג'נסל נוסדה בשנת 2011 ומשרדיה הראשיים ממוקמים בפתח תקווה ישראל לחברה נוכחות גלובלית ופעילותה משתרעת על פני ישראל מקסיקו ארצות הברית רומניה גרמניה איטליה וקנדה
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים של ג'נסל משקפים חברה שעדיין נמצאת בשלב של הפסדים כבדים ושריפת מזומנים. ההפסדים השתפרו באופן ניכר משנת 2025 לשנים עשר החודשים האחרונים, אך ההכנסות נמצאות במגמת ירידה, והרווחיות נותרת מאותגרת מבחינה מבנית, עם רווח גולמי שלילי באופן עקבי. המאזן כבר אינו ממומן באופן שמרני, בשל העלייה החדה בחוב, ותזרים מזומנים תפעולי חופשי שלילי מתמשך מגדיל את סיכון הנזילות והמימון מחדש, אלא אם הביצוע ישתפר או שמימון חיצוני ימשיך להיות זמין.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GNCL
TDRNמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026