גילת טלקום (GLTL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 0.97 | 0.73 | 0.99 | 0.98 |
| יחס מהיר | 1.52 | 0.94 | 0.71 | 0.93 | 0.94 |
| יחס מזומנים | 0.87 | 0.46 | 0.30 | 0.48 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.33 | 0.24 | 0.10 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.54 | 1.24 | 1.51 | 3.87 | 4.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.29M | -6.82M | -22.69M | -9.70M | -12.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.37 | 0.44 | 0.29 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 1.27 | 1.83 | 1.17 | 1.84 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.56 | 0.65 | 0.54 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0 | 0.08 | 0.42 | 0.54 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 3.45 | 4.12 | 4.05 | 4.54 |
| יחס כיסוי חוב | 6.07 | 1.14 | 1.50 | 1.10 | 2.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.72 | 2.70 | 1.95 | 1.09 | -0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.47 | 0.56 | 1.24 | 2.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 0.37 | 0.43 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | 0.26 | 1.24 | 0.25 | 0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.85% | 30.41% | 23.16% | 21.79% | 24.41% |
| שיעור EBIT | 12.70% | 12.46% | 6.42% | 3.95% | -3.67% |
| שיעור EBITDA | 27.88% | 29.74% | 20.88% | 8.88% | 23.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.32% | 12.78% | 7.11% | 3.95% | -3.49% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.36% | 7.72% | 2.78% | 1.71% | -8.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.94% | 8.38% | 2.57% | 1.30% | -9.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.94% | 8.38% | 2.57% | 1.30% | -9.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.14% | 108.53% | 92.44% | 75.74% | 109.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.34% | 60.39% | 39.04% | 43.34% | 246.56% |
| תשואה על הנכסים | 11.43% | 7.58% | 2.73% | 1.54% | -9.11% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.80% | 26.11% | 11.27% | 6.25% | -41.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.00% | 33.11% | 17.16% | 10.48% | -6.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.59% | 17.55% | 10.19% | 6.63% | -5.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.40% | 8.28% | 3.12% | 1.91% | -11.60% |
| תשואת רווחים | 14.42% | 17.86% | 11.75% | 8.33% | -83.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 4.40 | 5.39 | 5.29 | 8.07 |
| מחזור זכאים | 2.73 | 2.85 | 3.19 | 2.36 | 2.52 |
| מחזור מלאי | 45.56 | 43.16 | 53.79 | 30.36 | 39.54 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.29 | 3.57 | 2.39 | 4.54 | 3.45 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.90 | 1.07 | 1.19 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.54 | -13.11 | -13.85 | -123.94 | 17.96 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.88 | -36.66 | -39.90 | -73.31 | -90.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.77 | 82.91 | 67.66 | 69.06 | 45.23 |
| ימי מלאי | 8.01 | 8.46 | 6.79 | 12.02 | 9.23 |
| ימי אשראי מספקים | 133.66 | 128.03 | 114.35 | 154.39 | 144.72 |
| מחזור תפעולי | 108.78 | 91.36 | 74.45 | 81.08 | 54.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.13 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.19 | 0.21 | 0.11 | 0.08 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.93 | 0.75 | 0.62 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.80 | 14.22 | 4.00 | 2.66 | 7.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.80 | 14.22 | 4.00 | 2.66 | 7.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.67 | 0.36 | 0.65 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.27 | 0.15 | 0.16 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.55% | 53.68% | 52.23% | 63.37% | 178.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.06 | 5.60 | 8.68 | 12.01 | -1.20 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.47 | 0.22 | 0.16 | 0.11 |
| מכפיל הון | 1.64 | 1.46 | 0.96 | 0.75 | 0.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.50 | 1.86 | 1.91 | 1.58 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.86 | 1.73 | 1.44 | 0.98 | 0.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.03 | 0.07 | -0.10 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.64 | 1.46 | 0.96 | 0.75 | 0.50 |
| מכפיל שווי חברה | 2.67 | 1.84 | 2.29 | 2.00 | 1.19 |
| שווי חברה | 65.29M | 41.40M | 33.23M | 9.79M | 12.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.67 | 1.84 | 2.29 | 2.00 | 1.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.55 | 0.48 | 0.18 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.95 | 2.17 | 4.18 | 1.80 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 2.02 | 3.14 | 1.12 | 1.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.39 | 0.19 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.26 | 0.22 | 0.18 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.09 | 0.08 | 0.24 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.81 | 0.95 | 0.85 | 0.74 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.07 | 0.02 | 0.01 | -0.07 |
| נטל מס | 1.05 | 1.09 | 0.92 | 0.76 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.62 | 0.43 | 0.43 | 2.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.10 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.43 | 3.23 | 5.93 | 12.19 | -2.48 |
הנתונים מוצגים ב-USD