גילת טלקום (GLTL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.53M | 10.59M | 8.72M | 10.10M | 14.03M |
| רווח נקי | 6.35M | 1.79M | 715.00K | -4.06M | -5.44M |
| פחת והפחתות | 13.10M | 10.07M | 7.57M | 11.78M | 18.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.77M | -498.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 88.00K | 51.00K | 53.00K | 123.00K | 63.00K |
| שינוי בהון החוזר | -2.74M | -4.65M | -171.00K | 726.00K | -715.00K |
| יתרת לקוחות | -4.73M | -3.60M | -5.03M | 438.00K | 4.62M |
| מלאי | -228.00K | 427.00K | 599.00K | -489.00K | 193.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.03M | -438.00K | -4.62M |
| הון חוזר אחר | 2.22M | -1.48M | -770.00K | 1.22M | -908.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.73M | 3.34M | 550.52K | -238.00K | 2.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.08M | -2.65M | 594.00K | -3.73M | 9.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.36M | -2.53M | -3.08M | -1.40M | -1.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.62M | 0 | 0 | -4.03M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 3.87M | 0 | 9.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.10M | -118.00K | -196.00K | 1.70M | 2.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.77M | -8.98M | -7.46M | -14.64M | -7.98M |
| פירעון חוב | -4.12M | -155.00K | -3.04M | -5.13M | -8.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 14.39M | 0 | 825.00K | 28.00K | 2.06M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.04M | -8.82M | -5.25M | -9.54M | -1.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.04M | 11.02M | 12.22M | 10.90M | 21.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.33M | -161.00K | -535.00K | -2.08M | 605.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 14.02M | -1.20M | 1.32M | -10.35M | 16.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.02M | 12.22M | 10.90M | 21.25M | 4.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.04M | 11.02M | 12.22M | 10.90M | 21.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 19.09M | 7.94M | 5.44M | 8.70M | 12.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.53M | 10.59M | 8.72M | 10.10M | 14.03M |
| הוצאות הוניות | -1.44M | -2.65M | -3.28M | -1.40M | -1.81M |
הנתונים מוצגים ב-USD