ניתוח באמצעות AI של גילת טלקום (GLTL)
גילת טלקום (TASE:GLTL)
- דירוג:
- 80תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ILA 230.00(▲5.36% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.09.2026
הציון מונע בעיקר על ידי ביצועים פיננסיים חזקים ומשתפרים, ובפרט יצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי ורווחיות טובה יותר לעומת שנים קודמות, בתמיכת פרופיל מינוף בריא יותר. גם התמחור מהווה גורם חיובי בולט, לאור מכפיל הרווח הנמוך. האינדיקטורים הטכניים תומכים במגמה חיובית במידה מסוימת, עם מחיר מעל הממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD חיובי, אך המומנטום אינו קיצוני, ולכן הציון הכולל נותר מתחת לטווח של סוף שנות ה-80/90.
גורמים חיוביים
שיפור ברווחיות
ההכנסות ב-12 החודשים האחרונים, בהיקף של כ-87.6 מיליון, צמחו בכ-7%, בעוד ששיעור הרווח הגולמי הגיע לכ-31% ושיעור הרווח הנקי לכ-12%, שיפור מהותי לעומת 2023–2024. שילוב זה מצביע על שיפור בביצועים התפעוליים ומעניק לחברה בסיס חזק יותר לשמירה על הרווחים ברבעונים הקרובים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת גילת טלקום (GLTL)
- שווי שוק
- ₪238.07M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 918.89K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.1
- בטא (שנתי)
- 1.17
- צמיחת הכנסות
- 7.17%
- צמיחת רווח למניה
- 176.38%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 117
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Telecommunications Services
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
גילת טלקום שנוסדה בשנת 1968 בשם סאטקום סיסטמס וממוקמת בפתח תקווה ישראל מספקת מגוון מקיף של שירותי תקשורת החברה עושה שימוש בתשתיות לוויין סיבים אופטיים ומערכות רדיו כדי לספק פתרונות הן בישראל והן בשווקים בינלאומיים ההיצע העיקרי שלה כולל מגוון שירותי תקשורת נתונים לרבות הקמה וניהול של חיבורי רשת אינטרנט הקמה ותפעול של רשתות נתונים פנימיות של חברות וניהול תשתיות תקשורת עבור ספקי שירותי אינטרנט ומפעילי סלולר גילת טלקום מספקת גם ייעוץ מקצועי ותכנון רשתות לפתרונות תקשורת מבוססי סיבים ולוויין הכוללים מכירת ציוד התקנה תחזוקה שוטפת ותמיכה תפעולית נוסף על כך היא מתמחה בתקשורת לוויינית ניידת ומציעה מכלול מלא של שירותים החל מייעוץ ותכנון ראשוניים דרך אספקת ציוד ביצוע פרויקטים ותפעול מערכות ועד אספקת שירותי נתונים וטלפוניה החברה מספקת גם קישוריות בפס רחב ופתרונות תקשורת מתקדמים בסיס הלקוחות המגוון שלה כולל ספקי שירותי אינטרנט מוסדות שונים ארגונים קהילתיים וגופים צבאיים וביטחוניים
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של גילת טלקום השתפר משמעותית לעומת השנים 2021–2022: החברה חזרה לרווחיות יציבה, שמרה על תנופה חיובית בהכנסות, ומייצרת תזרים מזומנים חופשי חזק. גם המאזן נראה בריא יותר, עם מינוף נמוך בהרבה ב-12 החודשים האחרונים. הסיכונים העיקריים הם מחזור הרווחים ההיסטורי הלא אחיד, וכן העובדה שחלק ממדדי הכיסוי במזומן עדיין אינם חזקים במיוחד, דבר המצביע על כך שנדרש המשך מיקוד בשימור המרווחים ובמשמעת נזילות.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
GLTL
BEZQ
PTNRמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 בספטמבר 2026