ניתוח באמצעות AI של פורסייט (FRSX)
פורסייט (TASE:FRSX)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 2.00(▼4.76% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 30.10.2026
הציון מושפע בעיקר לרעה מביצועים פיננסיים חלשים, בהם ירידה בהכנסות, הפסדים מתמשכים בהיקף גדול, ושריפת מזומנים עקבית, וכן מאותות טכניים דוביים, כאשר המחיר נמוך מכל הממוצעים הנעים המרכזיים ועם MACD שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שהחברה אינה רווחית, עם P/E שלילי, ואין תשואת דיבידנד זמינה.
גורמים חיוביים
מינוף מתון
מינוף מתון מעניק לפורסייט גמישות פיננסית רבה יותר מאשר למתחרה בעל חוב גבוה, ומגביל את הלחץ הקשור לחוב על הפעילות. חוזק יחסי זה של המאזן עשוי לסייע לחברה לשמר אפשרויות אסטרטגיות, בזמן שהיא פועלת למסחור הטכנולוגיה שלה ולשיפור הרווחיות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת פורסייט (FRSX)
- שווי שוק
- ₪10.33M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 2.30M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 0.33
- צמיחת הכנסות
- ―
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 56
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
פורסייט, שנוסדה בשנת 2015 ומשרדיה הראשיים נמצאים בנס ציונה, ישראל, היא חברת טכנולוגיה המתמקדת ביצירה, פיתוח ומסחור של מערכות חיישנים מתקדמות. בעוד שהמיקוד העיקרי שלה הוא במגזר הרכב הגלובלי, הפתרונות החדשניים שלה מיושמים גם בתחומי הביטחון, כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי כבד. החברה מספקת מגוון פתרונות ראייה וטכנולוגיות יזומות למניעת תאונות, המכסות תרחישים של קו ראייה ישיר ומעבר לקו הראייה. בין ההצעות המרכזיות שלה נמצא קוואדסייט, מערכת ראייה מולטיספקטרלית מתקדמת בעלת ארבע מצלמות, המשלבת מצלמות אינפרה אדום סטריאוסקופיות ומצלמות אור נראה, לצורך זיהוי מכשולים משופר. כדי להבטיח תפיסת עומק תלת ממדית מדויקת ורציפה ממצלמות סטריאו, פורסייט מציעה את דיינמיקל, תוכנת כיול אוטומטית שנועדה לשמור על דיוק. פתרונות ראייה נוספים כוללים את סקיילקאם, פתרון גמיש של מצלמת סטריאו מופרדת, ואת פרספט3D, פתרון ענן נקודות תלת ממדי המספק נתוני תלת ממד גולמיים חיוניים לזיהוי מכשולים, לניתוח תוואי שטח ולמיזוג חיישנים יעיל בכלי רכב אוטונומיים. החברה פיתחה גם את מונו2סטריאו, שיפור מבוסס תוכנה ההופך מערכות חיישני ראייה קיימות לראיית סטריאו מתקדמת של תפיסה תלת ממדית באמצעות אלגוריתמים קנייניים. מעבר למערכות המשולבות בכלי רכב, פורסייט מציגה את איי נט פרוטקט, פתרון V2X מבוסס סלולר, המספק התרעות בזמן אמת לפני התנגשות למשתמשי דרך שונים, לרבות הולכי רגל, רוכבי אופניים ונהגי קורקינטים, באמצעות הטלפונים החכמים שלהם. החברה יצרה בריתות משמעותיות, ובהן הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם FLIR Systems, Inc לפיתוח, שיווק והפצה משותפים של מערכת הראייה קוואדסייט. היא גם מקיימת שותפות אסטרטגית עם Knorr-Bremse, המתמקדת במערכות לרכבות קלות. בתחילת דרכה פעלה החברה בשם Asia Development A D B M Ltd, והיא אימצה את שמה הנוכחי בינואר 2016.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, הדוחות הכספיים משקפים חברה עם פרופיל מינוף נמוך עד מתון יחסית, אך עם מודל תפעולי מאתגר: הכנסות קטנות מאוד ובמגמת ירידה, הפסדים גדולים ומתמשכים, וכן תזרים מזומנים תפעולי ותזרים מזומנים חופשי שליליים באופן שוטף. השיפור בשיעור הרווח הגולמי ב-12 החודשים האחרונים הוא נקודת אור בולטת, אך ללא נתיב ברור לצמצום מהותי של ההפסדים התפעוליים ושל שריפת המזומנים, המסלול הפיננסי נותר ברמת סיכון גבוהה, למרות נטל חוב שניתן כיום לניהול.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
RZRFRSXמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 30 באוקטובר 2026