פורמולה מערכות (FORTY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.63 | 1.31 | 1.40 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.44 | 1.61 | 1.28 | 1.35 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.96 | 0.45 | 0.46 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.45 | 0.12 | 0.12 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.28 | 0.30 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.65 | 1.42 | 1.35 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 117.12M | 360.19M | -138.51M | -128.56M | -244.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.44 | 0.95 | 1.07 | 1.40 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.30 | 0.49 | 0.52 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.12 | 0.27 | 0.34 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.89 | 2.65 | 4.44 | 4.49 | 5.06 |
| יחס כיסוי חוב | 0.67 | 1.01 | 1.31 | 1.27 | 1.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.64 | 6.66 | 9.69 | 8.07 | 13.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.17 | 0.37 | 0.51 | 0.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 46.56 | 40.68 | 43.92 | 45.05 | 51.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -2.07 | 0.35 | 0.60 | 0.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.83% | 19.76% | 24.83% | 24.56% | 24.20% |
| שיעור EBIT | 8.21% | 6.35% | 10.02% | 9.18% | 10.70% |
| שיעור EBITDA | 9.19% | 11.71% | 14.21% | 13.83% | 15.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.21% | 7.12% | 9.81% | 9.13% | 10.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.16% | 5.71% | 9.08% | 8.08% | 9.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.92% | 23.09% | 2.89% | 2.44% | 7.83% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.52% | 4.17% | 7.03% | 6.32% | 7.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 306.26% | 404.20% | 31.81% | 30.22% | 78.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.21% | 80.17% | 92.58% | 88.49% | 92.80% |
| תשואה על הנכסים | 18.44% | 18.32% | 2.64% | 2.28% | 7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 54.28% | 48.51% | 11.73% | 10.23% | 36.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.14% | 8.99% | 14.42% | 13.10% | 15.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.43% | 5.80% | 9.73% | 8.96% | 10.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 24.59% | 23.54% | 4.37% | 3.84% | 12.23% |
| תשואת רווחים | 35.56% | 25.43% | 6.20% | 6.02% | 18.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.67 | 3.26 | 3.43 | 3.55 |
| מחזור זכאים | 6.36 | 6.19 | 7.00 | 7.64 | 8.76 |
| מחזור מלאי | 45.66 | 75.42 | 67.46 | 47.07 | 55.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.80 | 14.73 | 13.26 | 15.10 | 14.93 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.79 | 0.91 | 0.93 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.87 | 4.80 | 7.47 | 6.89 | 7.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.85 | 45.33 | 65.12 | 66.54 | 67.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.23 | 99.42 | 111.86 | 106.54 | 102.88 |
| ימי מלאי | 7.99 | 4.84 | 5.41 | 7.75 | 6.59 |
| ימי אשראי מספקים | 57.37 | 58.93 | 52.16 | 47.75 | 41.65 |
| מחזור תפעולי | 125.22 | 104.26 | 117.28 | 114.29 | 109.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 27.44 | 21.20 | 18.99 | 15.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 26.29 | 19.31 | 16.93 | 13.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1.14 | 1.89 | 2.06 | 2.57 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.96 | 0.91 | 0.89 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 8.65 | 6.79 | 7.04 | 3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 23.98 | 11.20 | 9.22 | 6.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.71 | 0.50 | 0.44 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 15.59% | 22.99% | 24.72% | 17.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.81 | 3.93 | 16.09 | 16.62 | 5.54 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.91 | 0.47 | 0.41 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.50 | 1.91 | 1.89 | 1.70 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.41 | 4.35 | 4.05 | 5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.15 | 3.96 | 3.61 | 4.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.01 | 0.60 | -0.24 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.50 | 1.91 | 1.89 | 1.70 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.02 | 5.69 | 3.63 | 3.54 | 3.44 |
| שווי חברה | 1.62B | 1.89B | 1.42B | 1.28B | 1.34B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.02 | 5.69 | 3.63 | 3.54 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.67 | 0.52 | 0.49 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.70 | 4.81 | 4.88 | 6.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.51 | 4.38 | 4.35 | 5.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.52 | 64.23 | 12.88 | 10.57 | 1.84 |
| הון עצמי למניה | 78.74 | 88.40 | 44.39 | 40.29 | 36.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 191.27 | 185.76 | 180.17 | 168.75 | 168.17 |
| רווח נקי למניה | 41.92 | 42.88 | 5.21 | 4.12 | 13.17 |
| נטל מס | 3.06 | 4.04 | 0.32 | 0.30 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.90 | 0.91 | 0.88 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | 10.63 | 1.67 | 1.78 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-USD