פורמולה מערכות (FORTY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.06M | 324.45M | 294.97M | 239.14M | 208.48M |
| רווח נקי | 39.53M | 193.79M | 165.73M | 199.67M | 141.90M |
| פחת והפחתות | 152.51M | 115.50M | 121.83M | 115.31M | 122.18M |
| מס הכנסה נדחה | -8.95M | -12.41M | -8.34M | -18.14M | -8.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 16.16M | 18.62M | 14.95M | 14.77M |
| שינוי בהון החוזר | 113.95M | 21.05M | 640.00K | -21.32M | -69.06M |
| יתרת לקוחות | 56.22M | -82.73M | 6.56M | -51.40M | -150.82M |
| מלאי | 5.52M | 11.72M | -3.38M | -13.76M | 4.64M |
| יתרת ספקים | 26.24M | 40.03M | 18.72M | 25.33M | 40.08M |
| הון חוזר אחר | 25.96M | 52.03M | -21.26M | 18.50M | 37.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 123.01M | -9.64M | -3.51M | -51.33M | 6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 579.13M | -78.18M | -139.24M | -74.30M | -110.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.19M | -16.44M | -16.68M | -39.32M | -31.06M |
| רכישות, נטו | 552.32M | -80.21M | -48.84M | -14.52M | -85.95M |
| רכישת השקעות | -589.95K | 0 | -1.74M | -15.07M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 64.19M | 5.78M | 699.00K | 309.00K | -11.34M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.61M | 12.69M | -72.67M | -5.70M | 18.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -217.01M | -184.96M | -243.18M | -70.98M | -114.13M |
| פירעון חוב | -109.24M | -87.01M | -152.35M | 66.71M | -26.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 90.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.02M | -18.81M | -9.93M | -21.78M | -22.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -167.31M | -79.15M | -80.90M | -115.92M | -66.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 507.80M | 451.95M | 544.34M | 485.39M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -82.45M | -5.45M | -4.95M | -34.91M | -416.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 699.73M | 55.85M | -92.40M | 58.95M | -16.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 580.66M | 451.95M | 544.34M | 485.39M | 501.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.28B | 507.80M | 451.95M | 544.34M | 485.39M |
| תזרים מזומנים חופשי | 402.54M | 295.49M | 262.97M | 199.82M | 177.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 420.06M | 324.45M | 294.97M | 239.14M | 208.48M |
| הוצאות הוניות | -17.52M | -28.96M | -32.00M | -39.32M | -31.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD