אי.טי.ג'י.איי (ETGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.97 | 1.28 | 1.70 | 1.50 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.97 | 1.28 | 1.70 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.16 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -0.03 | 0.16 | 0.12 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | -0.04 | 0.26 | 0.20 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -351.90M | -62.57M | 88.27M | 144.44M | 112.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.65 | 0.50 | 0.41 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.43 | 2.06 | 1.16 | 0.58 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.67 | 0.54 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.32 | 4.08 | 2.86 | 1.97 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.12 | 0.17 | 0.27 | 0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.15 | 11.31 | 16.73 | 19.97 | 35.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.56 | 0.76 | 0.65 | 0.44 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 37.03 | 22.72 | 13.67 | 6.45 | 6.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.44 | 6.38 | 4.44 | 2.43 | 2.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.42% | 18.72% | 19.28% | 22.58% | 14.83% |
| שיעור EBIT | 7.75% | 8.22% | 8.49% | 10.33% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 9.91% | 10.43% | 10.55% | 12.42% | 8.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.48% | 7.66% | 8.21% | 9.79% | 7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.11% | 7.54% | 8.00% | 9.84% | 7.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.64% | 5.95% | 6.03% | 7.49% | 5.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.61% | 5.98% | 6.06% | 7.49% | 5.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.29% | 78.99% | 75.36% | 76.14% | 73.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.04% | 98.42% | 97.46% | 100.54% | 97.59% |
| תשואה על הנכסים | 3.39% | 3.77% | 4.54% | 5.47% | 6.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.53% | 15.37% | 12.98% | 10.76% | 14.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.23% | 16.97% | 15.55% | 13.35% | 18.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 4.99% | 6.01% | 6.74% | 8.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.74% | 4.35% | 5.21% | 5.81% | 7.09% |
| תשואת רווחים | 8.35% | 6.01% | 7.82% | 9.01% | 7.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.18 | 1.09 | 1.09 | 1.05 | 1.99 |
| מחזור זכאים | 4.31 | 3.88 | 3.52 | 3.86 | 6.46 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 27.03 | 19.81 | 19.47 | 19.00 | 33.78 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.63 | 0.75 | 0.73 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.49 | 12.73 | 3.97 | 2.51 | 4.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 223.80 | 240.62 | 232.12 | 252.59 | 126.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 308.47 | 334.75 | 335.80 | 347.18 | 183.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 84.67 | 94.14 | 103.68 | 94.59 | 56.52 |
| מחזור תפעולי | 308.47 | 334.75 | 335.80 | 347.18 | 183.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -13.92 | -0.87 | 3.29 | 1.18 | -0.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.95 | -0.90 | 3.13 | 1.00 | -1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.03 | 0.95 | 0.85 | 1.17 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.18 | -0.51 | 3.09 | 1.70 | -0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -450.50 | -37.08 | 20.68 | 6.54 | -5.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.04 | 0.24 | 0.19 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.41 | -0.03 | 0.13 | 0.07 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -60.60% | -3.21% | 16.16% | 7.58% | -5.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.92 | 16.67 | 12.85 | 11.10 | 13.63 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.99 | 0.77 | 0.83 | 0.71 |
| מכפיל הון | 2.16 | 2.56 | 1.66 | 1.19 | 1.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.65 | -31.20 | 6.19 | 13.18 | -17.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65 | -32.04 | 5.89 | 11.17 | -20.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.70 | 1.48 | 0.48 | -0.54 | 3.95 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.16 | 2.56 | 1.66 | 1.19 | 1.93 |
| מכפיל שווי חברה | 17.26 | 15.88 | 11.74 | 9.12 | 10.72 |
| שווי חברה | 1.29B | 1.04B | 688.98M | 402.15M | 565.35M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.26 | 15.88 | 11.74 | 9.12 | 10.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.71 | 1.66 | 1.24 | 1.13 | 0.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.18 | -52.17 | 9.96 | 17.97 | -21.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.19 | -53.58 | 9.47 | 15.22 | -25.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.31 | 5.03 | 7.44 | 9.79 | 9.37 |
| הון עצמי למניה | 10.67 | 10.95 | 11.69 | 11.04 | 10.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 34.07 | 28.28 | 25.19 | 15.86 | 28.80 |
| רווח נקי למניה | 1.92 | 1.68 | 1.52 | 1.19 | 1.50 |
| נטל מס | 0.79 | 0.79 | 0.75 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -7.23 | -0.52 | 2.16 | 0.99 | -0.66 |
הנתונים מוצגים בש"ח