אי.טי.ג'י.איי (ETGA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.32M | 72.72M | 26.43M | -22.15M | -72.35M |
| רווח נקי | 37.23M | 33.73M | 26.58M | 33.38M | 27.64M |
| פחת והפחתות | 13.82M | 11.49M | 7.43M | 6.15M | 5.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.07M | -1.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 732.00K | 642.00K | 874.00K | 1.47M | 739.00K |
| שינוי בהון החוזר | -118.63M | -4.84M | -39.53M | -59.57M | -106.40M |
| יתרת לקוחות | 902.00K | -155.37M | -20.61M | -119.18M | -157.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -105.35M | 150.53M | -18.92M | 59.61M | 51.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 47.53M | 31.70M | 31.07M | -504.00K | 992.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -83.02M | -61.24M | -3.96M | -3.63M | -626.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -697.00K | -2.85M | -694.00K | -3.81M | -680.00K |
| רכישות, נטו | -82.32M | -57.92M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00K | -475.00K | -3.27M | 182.00K | 74.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 151.53M | -9.41M | -27.80M | -9.97M | 93.92M |
| פירעון חוב | 193.42M | 15.16M | -3.07M | -2.47M | -2.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -573.00K | -4.67M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.00M | -20.00M | -11.50M | -20.00M | -18.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.89M | -4.00M | -8.57M | 12.50M | -9.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.89M | 38.47M | 35.60M | 40.26M | 72.91M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.78M | 805.00K | 684.00K | 3.09M | -904.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 43.42M | 2.87M | -4.66M | -32.65M | 44.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.47M | 35.60M | 40.26M | 72.91M | 28.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.89M | 38.47M | 35.60M | 40.26M | 72.91M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.84M | 69.21M | 22.38M | -25.96M | -73.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -19.32M | 72.72M | 26.43M | -22.15M | -72.35M |
| הוצאות הוניות | -521.00K | -3.52M | -4.04M | -3.81M | -680.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח