אפיטומי מדיקל (EPIT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.19M | -30.15M | -7.92M | -9.42M | -5.76M |
| רווח נקי | -29.70M | -5.32M | -5.68M | -15.39M | -11.52M |
| פחת והפחתות | 3.44M | 1.67M | 639.00K | 356.00K | 235.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 7.24M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.78M | 2.20M | 994.00K | 1.54M | 1.51M |
| שינוי בהון החוזר | 972.68K | -1.38M | -10.11M | -301.00K | 4.25M |
| יתרת לקוחות | 382.86K | -476.24K | 54.00K | 172.00K | -775.23K |
| מלאי | -1.57M | -58.17K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 624.31K | 0 | 0 | 0 | 3.28M |
| הון חוזר אחר | 1.53M | -843.41K | -10.17M | -473.00K | 1.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -677.13K | -27.31M | -996.00K | 4.38M | -234.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.48M | 37.02M | -12.22M | -13.12M | 15.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.32M | -16.78M | -4.07M | -3.70M | -402.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 807.00K | 0 | 51.00K |
| רכישת השקעות | -262.14K | -100.26M | -27.45M | -9.59M | -51.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 19.05M | 146.96M | 18.44M | 0 | 15.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.10M | 57.00K | 166.00K | -51.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.11M | -1.85M | -454.00K | -328.00K | 50.11M |
| פירעון חוב | 0 | -6.88M | -1.80M | -1.15M | -679.62K |
| הנפקת מניות רגילות | 206.95K | 39.99K | 43.00K | 0 | 50.33M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.32M | 4.99M | 1.30M | 825.31K | 460.62K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.51M | 60.23M | 15.63M | 35.95M | 64.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.05M | -1.61M | 276.00K | -5.49M | -93.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -16.87M | 3.41M | -20.32M | -28.36M | 59.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.39M | 56.82M | 35.95M | 64.31M | 4.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.51M | 60.23M | 15.63M | 35.95M | 64.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -30.50M | -46.93M | -12.00M | -13.12M | -6.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.19M | -30.15M | -7.92M | -9.42M | -5.76M |
| הוצאות הוניות | -6.32M | -16.78M | -4.07M | -3.70M | -402.00K |
הנתונים מוצגים בש"ח