ניתוח באמצעות AI של אנרג'יקס (ENRG)
אנרג'יקס (TASE:ENRG)
- דירוג:
- 46ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 1,821.00(▼4.11% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 17.08.2026
הציון נלחץ כלפי מטה בעיקר בשל איכות חלשה של תזרים המזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי מאוד, ורמת מינוף גבוהה, שמגדילות את הסיכון הפיננסי למרות ביצועים תפעוליים סבירים. גם האינדיקטורים הטכניים אינם תומכים, כאשר המחיר נמוך מממוצעים נעים מרכזיים וה-MACD שלילי, והערכת השווי מתוחה נוכח P/E גבוה ותשואת דיבידנד מתונה בלבד.
גורמים חיוביים
מודל אנרגיה מתחדשת מבוסס נכסים
פיתוח, בעלות ותפעול של אנרגיה מתחדשת בקנה מידה של חברות תשתית מעניקים לאנרג'יקס מודל מבוסס נכסים עם פוטנציאל לייצור חוזר. בעלות ארוכת טווח על נכסים יכולה לתמוך בנראות יציבה של הכנסות ובהתרחבות מצטברת של הפורטפוליו, ככל שפרויקטים מפותחים במספר שווקים.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת אנרג'יקס (ENRG)
- שווי שוק
- ₪11.12B
- תשואת דיבידנד
- 2.25%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.02M
- מכפיל רווח (P/E)
- 74.5
- בטא (שנתי)
- 1.55
- צמיחת הכנסות
- 18.55%
- צמיחת רווח למניה
- -36.00%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 295
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
אנרג׳יקס מתמחה בכל מחזור החיים של פרויקטי אנרגיה מתחדשת, לרבות ייזום, פיתוח, מימון, הקמה, ניהול ותפעול של מתקנים לייצור ואגירת חשמל הפעילות של החברה מתמקדת בישראל, בפולין ובארצות הברית תיק הנכסים הנוכחי שלה כולל מתקנים סולאריים פוטו וולטאיים בהספק משולב של 139 מגה וואט שיא, וכן את חוות הרוח בניה, התורמת 119 מגה וואט אנרג׳יקס נוסדה בשנת 2006, ממוקמת ברמת גן, ישראל, ופועלת כחברה בת של אלוני חץ נכסים והשקעות
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אנרג'יקס מציגה פרופיל תפעולי חזק למדי, עם המשך צמיחה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים ושיעורי רווחיות תפעולית בריאים, אך הרווחיות בתקופה האחרונה נחלשה לעומת השנים הקודמות. הדאגה המשמעותית יותר היא המבנה הפיננסי והמימון: המינוף עלה באופן מהותי ואיכות תזרים המזומנים חלשה, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן עקבי בהיקף גדול והמרה מוגבלת של הרווחים לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת. בסך הכול, נראה כי החברה מסוגלת מבחינה תפעולית אך מתוחה מבחינה פיננסית, כאשר תזרים המזומנים והמינוף מייצגים את הסיכונים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ENLT
SBENENRG
MSKE
DORLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 17 באוגוסט 2026