אנרג'יקס (ENRG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.39M | 338.17M | 505.81M | 284.69M | 103.49M |
| רווח נקי | 250.24M | 338.01M | 258.26M | 235.91M | 79.20M |
| פחת והפחתות | 262.93M | 194.36M | 169.63M | 105.80M | 81.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.22M |
| תגמול מבוסס מניות | 11.21M | 10.00M | 15.49M | 7.28M | 5.13M |
| שינוי בהון החוזר | 7.86M | -124.49M | 62.76M | -103.37M | -20.46M |
| יתרת לקוחות | 27.41M | -65.82M | 32.17M | -72.81M | -27.21M |
| מלאי | -5.59M | -5.45M | 12.93M | -7.41M | 7.25M |
| יתרת ספקים | -13.95M | 0 | 0 | 72.81M | 27.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | -53.23M | 17.65M | -95.97M | -27.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -402.86M | -79.70M | -326.00K | 39.07M | 26.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.47B | -944.70M | -3.10B | -1.09B | -1.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.44B | -1.44B | -2.29B | -1.13B | -1.19B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 25.36M | -70.36M |
| רכישת השקעות | -113.04M | -141.60M | -232.82M | 0 | -13.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 87.55M | 0 | 0 | 18.34M | 46.74M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 636.05M | -576.72M | 2.15M | -41.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.09B | 521.45M | 2.65B | 666.75M | 792.71M |
| פירעון חוב | 1.75B | 925.85M | 3.01B | 99.61M | 904.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 638.70M | 16.03M | 942.00K | 703.51M | 9.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -220.29M | -329.51M | -252.01M | -106.78M | -87.71M |
| פעילויות מימון אחרות | 912.61M | -90.93M | -109.36M | -29.59M | -33.28M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 463.63M | 567.67M | 465.12M | 575.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 18.91M | 5.35M | 17.05M | 27.73M | -9.86M |
| שינוי נטו במזומנים | 764.60M | -104.03M | 102.55M | -109.99M | -386.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 484.82M | 567.67M | 465.12M | 575.11M | 961.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.25B | 463.63M | 567.67M | 465.12M | 575.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.31B | -1.10B | -1.78B | -846.32M | -1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.39M | 338.17M | 505.81M | 284.69M | 103.49M |
| הוצאות הוניות | -2.44B | -1.44B | -2.29B | -1.13B | -1.19B |
הנתונים מוצגים בש"ח