אלרון (ELRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.17 | 10.82 | 15.13 | 15.95 | 12.79 |
| יחס מהיר | 9.17 | 10.82 | 15.13 | 15.95 | 12.79 |
| יחס מזומנים | 6.40 | 6.56 | 5.11 | 5.51 | 4.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.83 | 1.02 | -0.45 | 3.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.41 | -0.59 | -0.49 | -0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.86M | 47.88M | 76.21M | 97.95M | 65.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.32 | 1.32 | 1.33 | 1.24 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -7.34 | 74.69 | 0 | 137.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -7.43 | 85.79 | 0 | 138.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.07 | 0.16 | 0.10 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.48 | 5.45 | -0.60 | -2.94 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 68.34% | 0.00% | 86.68% | 63.28% | 91.28% |
| שיעור EBITDA | 69.84% | 0.00% | 86.69% | 63.31% | 91.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | 68.34% | 0.00% | 86.68% | 63.28% | 91.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | 57.33% | 0.00% | 67.29% | -60.52% | 66.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.96% | 0.00% | 51.49% | -50.82% | 77.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 57.06% | 0.00% | 56.07% | -68.33% | 65.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.23% | 62.14% | 76.52% | 83.97% | 116.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.89% | -287.03% | 77.64% | -95.64% | 72.97% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 7.30% | 15.33% | -5.11% | 41.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.94% | 9.61% | 20.40% | -6.34% | 51.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.69% | -4.26% | 26.99% | 6.67% | 50.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.63% | -4.20% | 22.44% | 6.66% | 49.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.71% | 7.46% | 15.65% | -5.21% | 41.75% |
| תשואת רווחים | 16.61% | 10.47% | 37.36% | -9.27% | 93.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.78 | 0 | 49.88 | 35.90 | 3.01 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 76.92 | 0 | 72.71 | 18.66 | 41.37 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0 | 0.30 | 0.10 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.37 | 0 | 0.44 | 0.17 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.76 | -76.41 | 7.32 | 10.17 | 121.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.76 | 0 | 7.32 | 10.17 | 121.28 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 76.41 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 16.76 | 0 | 7.32 | 10.17 | 121.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.43 | -0.15 | -0.09 | -589.67 | -0.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -102.09 | -100.34 | -965.25 | -589.67 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.32 | -0.32 | -0.38 | -0.35 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0 | -0.09 | -0.22 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.66% | -2.40% | -6.40% | -4.02% | -7.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.91 | 9.53 | 2.61 | -10.79 | 1.07 |
| מכפיל מכירות | 2.84 | 0 | 1.38 | 5.48 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.37 | 0.92 | 0.55 | 0.68 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -21.47 | -41.75 | -15.63 | -24.88 | -13.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.60 | -42.17 | -15.65 | -24.92 | -13.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.17 | -0.01 | 0.10 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.37 | 0.92 | 0.55 | 0.68 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 1.59 | -12.38 | 0.99 | 5.72 | 0.66 |
| שווי חברה | 19.93M | 66.76M | 37.50M | 58.20M | 54.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.59 | -12.38 | 0.99 | 5.72 | 0.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0 | 0.86 | 3.62 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.41 | -28.98 | -9.70 | -16.42 | -9.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.49 | -29.27 | -9.71 | -16.45 | -9.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.02 | 2.31 | 2.27 | 2.71 | 2.86 |
| הון עצמי למניה | 2.61 | 1.97 | 2.06 | 2.53 | 2.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0.17 | -0.13 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.47 | 0 | 0.82 | 0.31 | 1.72 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.19 | 0.42 | -0.16 | 1.34 |
| נטל מס | 0.59 | 0.62 | 0.77 | 0.84 | 1.17 |
| נטל ריבית | 0.84 | -2.87 | 0.78 | -0.96 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0 | 0.13 | 0.19 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.39 | -0.23 | -0.16 | 0.32 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-USD