אלרון (ELRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.28M | -3.86M | -3.54M | -5.53M | -5.19M |
| רווח נקי | 10.07M | 24.58M | -10.99M | 58.73M | 13.94M |
| פחת והפחתות | 256.00K | 263.00K | 48.00K | 582.00K | 288.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 92.00K | 576.00K | 878.00K | 973.00K | 26.00K |
| שינוי בהון החוזר | -125.57K | -852.00K | -378.00K | -558.00K | 1.22M |
| יתרת לקוחות | -147.22K | -200.00K | -190.00K | 28.00K | 63.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 9.74K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 11.91K | -652.00K | -188.00K | -586.00K | 1.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.40M | -28.43M | 6.91M | -65.26M | 230.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.97M | 38.62M | 13.47M | 29.13M | -11.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.00K | -4.00K | -6.00K | 0 | -40.00K |
| רכישות, נטו | 18.63M | 60.11M | 234.00K | 11.84M | 10.82M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.75M | 3.25M | 0 | 18.62M | 11.92M |
| פעילויות השקעה אחרות | 611.00K | -24.75M | 13.24M | -1.33M | -11.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.05M | -41.74M | -42.00K | -34.65M | 41.46M |
| פירעון חוב | 0 | -261.00K | -42.00K | -200.00K | 8.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.07M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.46M | -41.48M | 0 | -34.45M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.52M | 0 | 0 | 0 | -210.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.58M | 33.22M | 40.14M | 30.40M | 40.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.53M | 74.00K | -149.00K | 573.00K | -6.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.41M | -6.92M | 9.74M | -10.48M | 24.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.99M | 40.14M | 30.40M | 40.88M | 16.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.58M | 33.22M | 40.14M | 30.40M | 40.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.30M | -3.87M | -3.54M | -5.53M | -5.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.11M | -3.86M | -3.54M | -5.53M | -5.19M |
| הוצאות הוניות | -22.73K | -4.00K | -6.00K | 0 | -40.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD