אלמור חשמל (ELMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.62M | 41.22M | 33.67M | 56.82M | 25.73M |
| רווח נקי | 35.06M | 38.50M | 35.88M | 31.04M | 61.97M |
| פחת והפחתות | 12.14M | 8.23M | 9.60M | 11.51M | 7.46M |
| מס הכנסה נדחה | 244.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -26.19M | -16.02M | -1.47M | 24.36M | 6.55M |
| יתרת לקוחות | -47.82M | -92.61M | 19.55M | -40.30M | 38.89M |
| מלאי | 5.57M | -5.23M | -1.35M | -1.89M | -1.63M |
| יתרת ספקים | 17.90M | 0 | 0 | 40.30M | -38.89M |
| הון חוזר אחר | -1.84M | 81.81M | -19.66M | 26.25M | 8.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.36M | 10.51M | -10.34M | -10.09M | -50.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.66M | 13.34M | -9.39M | -35.35M | 21.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.17M | -3.35M | -8.01M | -4.29M | -4.51M |
| רכישות, נטו | 1.03M | 2.21M | 0 | -20.42M | 13.00M |
| רכישת השקעות | -37.85M | -8.95M | -9.74M | -6.52M | -5.06M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.33M | 4.20M | 7.57M | 4.84M | 4.72M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 19.22M | 786.00K | -8.96M | 13.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 28.84M | -24.76M | -17.88M | -30.98M | -20.45M |
| פירעון חוב | 52.21M | -4.04M | 2.12M | -11.78M | -7.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -17.22M | -19.38M | -16.51M | -15.07M | -12.22M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.15M | -1.34M | -3.49M | -4.13M | -750.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 124.80M | 73.43M | 43.63M | 37.24M | 46.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 28.52M | 29.80M | 6.40M | -9.51M | 26.92M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.29M | 43.63M | 37.24M | 46.75M | 19.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 124.80M | 73.43M | 43.63M | 37.24M | 46.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.45M | 37.88M | 25.66M | 52.53M | 21.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.62M | 41.22M | 33.67M | 56.82M | 25.73M |
| הוצאות הוניות | -3.17M | -3.35M | -8.01M | -4.29M | -4.51M |
הנתונים מוצגים בש"ח