דור אלון (DRAL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.82 | 0.86 | 0.86 | 0.98 |
| יחס מהיר | 0.82 | 0.73 | 0.77 | 0.76 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.26 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.29 | 0.23 | 0.53 | 0.22 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.07B | -3.09B | -2.59B | -2.50B | -2.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.47 | 2.65 | 2.38 | 2.57 | 2.94 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.47 | 4.57 | 4.25 | 4.44 | 5.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.43 | 0.37 | 0.43 | 0.37 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.54 | 0.99 | 1.28 | 1.04 | 1.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.08 | 1.34 | 1.75 | 1.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 278.52 | 280.90 | 228.42 | 225.80 | 263.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.38 | 5.25 | 5.72 | 6.59 | 7.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.51% | 18.98% | 16.29% | 14.48% | 13.26% |
| שיעור EBIT | 6.82% | 7.83% | 4.40% | 2.91% | 2.58% |
| שיעור EBITDA | 11.50% | 12.54% | 8.80% | 6.84% | 6.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.69% | 2.95% | 3.06% | 2.41% | 3.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.89% | 4.84% | 2.00% | 0.58% | 0.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.14% | 3.90% | 1.89% | 0.89% | 0.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.11% | 3.88% | 1.74% | 0.56% | 0.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.65% | 80.52% | 94.41% | 152.62% | 56.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 82.85% | 163.93% | 65.56% | 24.31% | 18.80% |
| תשואה על הנכסים | 2.78% | 3.39% | 2.07% | 1.13% | 0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.03% | 15.51% | 8.80% | 5.02% | 1.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.95% | 4.55% | 5.57% | 5.10% | 6.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.09% | 2.48% | 3.56% | 3.54% | 4.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.89% | 3.53% | 2.13% | 1.17% | 0.40% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 9.79% | 8.60% | 5.90% | 1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.21 | 4.48 | 5.32 | 5.92 | 6.07 |
| מחזור זכאים | 5.81 | 6.81 | 8.45 | 10.13 | 8.29 |
| מחזור מלאי | 19.36 | 19.23 | 28.18 | 28.97 | 30.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.95 | 2.84 | 3.12 | 3.39 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.87 | 1.09 | 1.27 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -24.71 | -13.47 | -19.47 | -36.71 | -42.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.83 | 46.92 | 38.34 | 38.18 | 27.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.75 | 81.55 | 68.59 | 61.60 | 60.09 |
| ימי מלאי | 18.85 | 18.98 | 12.95 | 12.60 | 11.89 |
| ימי אשראי מספקים | 62.78 | 53.60 | 43.21 | 36.02 | 44.04 |
| מחזור תפעולי | 105.61 | 100.53 | 81.54 | 74.20 | 71.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 27.17 | 26.79 | 40.12 | 16.96 | 20.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.87 | 20.31 | 34.96 | 10.15 | 11.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.29 | 6.47 | 5.16 | 6.82 | 8.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 0.60 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.15 | 2.09 | 7.77 | 1.29 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.32 | 4.14 | 7.77 | 2.49 | 2.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.18 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.40% | 12.65% | 37.20% | 14.26% | 12.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.75 | 10.21 | 11.63 | 16.95 | 55.33 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.40 | 0.22 | 0.15 | 0.18 |
| מכפיל הון | 1.71 | 1.58 | 1.02 | 0.85 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.77 | 7.91 | 2.69 | 7.01 | 7.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.74 | 6.00 | 2.34 | 4.20 | 4.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.56 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | -0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.71 | 1.58 | 1.02 | 0.85 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 8.42 | 8.22 | 8.80 | 10.62 |
| שווי חברה | 7.05B | 6.75B | 4.89B | 4.48B | 5.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.13 | 8.42 | 8.22 | 8.80 | 10.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 1.06 | 0.72 | 0.60 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.34 | 21.00 | 8.85 | 27.90 | 28.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.40 | 15.92 | 7.71 | 16.69 | 16.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 91.16 | 85.09 | 81.35 | 72.97 | 74.63 |
| הון עצמי למניה | 107.33 | 101.40 | 91.76 | 83.55 | 85.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.13 | 0.04 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 424.28 | 403.73 | 427.13 | 470.38 | 515.86 |
| רווח נקי למניה | 13.31 | 15.73 | 8.08 | 4.20 | 1.68 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.94 | 1.53 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.57 | 0.62 | 0.46 | 0.20 | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.82 | 1.37 | 4.69 | 4.04 | 15.03 |
הנתונים מוצגים בש"ח