דור אלון (DRAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.98M | 634.98M | 268.48M | 318.28M | 267.08M |
| רווח נקי | 309.14M | 135.41M | 66.44M | 21.18M | 260.05M |
| פחת והפחתות | 301.26M | 298.04M | 292.72M | 289.41M | 277.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -63.08M | 122.26M | 99.58M | -70.40M | -192.15M |
| יתרת לקוחות | -35.25M | 7.00M | 85.34M | -351.95M | -435.21M |
| מלאי | -19.41M | 18.95M | 10.95M | -52.35M | -34.06M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 351.95M | 435.21M |
| הון חוזר אחר | -8.43M | 96.30M | 3.29M | -18.05M | -158.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -123.34M | 79.28M | -190.25M | 78.09M | -78.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -636.28M | -339.74M | 717.10M | -182.20M | -270.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.00M | -73.52M | -98.62M | -131.80M | -126.08M |
| רכישות, נטו | -93.62M | -3.00M | -3.00M | -3.00M | -76.50M |
| רכישת השקעות | -39.32M | -8.17M | -118.15M | -43.16M | -81.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.89M | 2.91M | 882.70M | 30.64M | 10.62M |
| פעילויות השקעה אחרות | -415.23M | -257.97M | -63.99M | -34.87M | 2.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 212.64M | -295.78M | -1.07B | -92.65M | -29.67M |
| פירעון חוב | 630.95M | 20.55M | -431.73M | -365.02M | -177.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.00M | 0 | -100.00M | -50.00M | -100.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -318.32M | -316.33M | -533.30M | 325.78M | 247.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 46.33M | 46.00M | 46.54M | 126.00M | 82.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 332.00K | -540.00K | -79.45M | 43.43M | -33.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.00M | 46.54M | 126.00M | 82.56M | 116.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 46.33M | 46.00M | 46.54M | 126.00M | 82.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 321.51M | 553.26M | 160.57M | 186.47M | 141.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 423.98M | 634.98M | 268.48M | 318.28M | 267.08M |
| הוצאות הוניות | -102.47M | -81.72M | -107.91M | -131.80M | -126.08M |
הנתונים מוצגים בש"ח