דוראל אנרגיה (DORL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.90 | 1.99 | 0.76 | 1.12 | 2.90 |
| יחס מהיר | 1.90 | 1.99 | 0.76 | 1.12 | 3.48 |
| יחס מזומנים | 1.28 | 1.45 | 0.40 | 0.65 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.06 | 0.02 | -0.01 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.11 | -0.06 | -0.04 | -0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.16 | -0.14 | -0.07 | -0.04 | -0.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.11B | -3.56B | -2.95B | -1.58B | -590.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.61 | 0.67 | 0.60 | 0.46 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.42 | 2.39 | 1.78 | 1.05 | 0.53 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.70 | 0.64 | 0.51 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.66 | 0.54 | 0.39 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | 3.54 | 2.95 | 2.28 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | -0.10 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.26 | -0.39 | -0.62 | -1.14 | -0.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.69 | 1.49 | 1.29 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 35.71 | 27.86 | 20.59 | 12.07 | 7.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 74.10 | -27.35 | -57.60 | 53.55 | 69.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.73% | 13.08% | 8.66% | 14.66% | 34.63% |
| שיעור EBIT | -12.60% | -47.14% | -33.81% | 14.30% | 4.03% |
| שיעור EBITDA | 11.59% | -26.54% | -17.14% | 36.63% | 20.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.69% | -19.01% | -27.98% | -90.81% | -11.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -54.11% | -94.35% | -76.76% | -75.89% | -73.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -37.59% | -77.64% | 6.45% | -52.30% | 2,312.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -46.11% | -83.50% | -0.58% | -73.90% | -101.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.48% | 82.29% | -8.41% | 68.91% | -3,148.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 261.51% | 496.17% | 274.34% | 83.57% | 616.43% |
| תשואה על הנכסים | -2.05% | -5.54% | 0.34% | -0.91% | 32.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.85% | -19.61% | 1.01% | -2.08% | 55.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.27% | -1.52% | -1.85% | -1.94% | -0.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.98% | -1.23% | -0.01% | -1.57% | -0.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.21% | -5.58% | 0.34% | -0.92% | 32.87% |
| תשואת רווחים | -2.10% | -5.94% | 0.90% | -2.63% | 81.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.03 | 1.38 | 0.90 | 2.85 | 3.43 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 4.56 | 10.58 | 1.97 | 2.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -11.81 | -0.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.30 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.54 | 2.13 | -3.45 | 0.25 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 286.05 | 184.92 | 370.55 | -88.34 | -1,899.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 355.63 | 264.96 | 405.05 | 127.90 | 106.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -30.91 | -1,876.33 |
| ימי אשראי מספקים | 69.59 | 80.04 | 34.50 | 185.33 | 130.03 |
| מחזור תפעולי | 355.63 | 264.96 | 405.05 | 96.99 | -1,769.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.79 | -0.46 | -0.37 | -0.17 | -0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.22 | -0.51 | -4.90 | -3.22 | -2.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.43 | 0.04 | 4.54 | 3.04 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.81 | 1.10 | 13.38 | 18.49 | 5.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | -10.30 | -0.08 | -0.06 | -0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | -10.30 | -0.08 | -0.06 | -0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.27 | -0.16 | -0.21 | -0.39 | -1.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.83% | -1.38% | -39.18% | -36.60% | -33.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -42.90 | -16.80 | 111.33 | -38.05 | 1.23 |
| מכפיל מכירות | 19.56 | 13.06 | 7.19 | 19.90 | 28.52 |
| מכפיל הון | 3.86 | 3.30 | 1.12 | 0.79 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -26.13 | -72.26 | -2.55 | -2.73 | -3.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -67.22 | -79.27 | -34.15 | -50.51 | -17.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.01 | -0.75 | 0.37 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.86 | 3.30 | 1.12 | 0.79 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 242.85 | -76.57 | -99.52 | 107.87 | 210.51 |
| שווי חברה | 17.27B | 10.22B | 5.29B | 3.11B | 2.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 242.85 | -76.57 | -99.52 | 107.87 | 210.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 28.15 | 20.32 | 17.06 | 39.51 | 42.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -37.60 | -112.40 | -6.06 | -5.43 | -4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.55 | -123.31 | -81.07 | -100.30 | -25.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.09 | 10.79 | 10.93 | 11.09 | 12.33 |
| הון עצמי למניה | 13.78 | 11.10 | 11.14 | 11.13 | 12.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.11 | 0.99 | 0.03 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 2.97 | 2.80 | 1.74 | 0.44 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | -1.12 | -2.18 | 0.11 | -0.23 | 6.97 |
| נטל מס | 0.69 | 0.82 | -0.08 | 0.69 | -31.48 |
| נטל ריבית | 4.29 | 2.00 | 2.27 | -5.31 | -18.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.13 | 0.15 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.67 | 0.21 | 36.44 | 0.53 | 2.40 |
הנתונים מוצגים בש"ח