דוראל אנרגיה (DORL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.90M | -65.26M | -31.00M | -77.04M | -41.29M |
| רווח נקי | -390.60M | -1.79M | -58.14M | -32.04M | -26.51M |
| פחת והפחתות | 103.67M | 51.68M | 17.57M | 7.59M | 3.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -55.83M | -147.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 4.15M | 156.00K | 330.00K | 519.00K | 475.00K |
| שינוי בהון החוזר | 41.08M | 17.09M | 27.89M | 7.72M | -30.87M |
| יתרת לקוחות | -14.78M | -4.49M | 11.69M | -11.70M | -19.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 57.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.57M | 21.58M | 16.20M | 19.41M | -10.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 158.80M | -132.39M | -18.65M | -5.00M | 12.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -951.11M | -988.93M | -528.89M | -1.05B | -508.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -627.36M | -805.23M | -540.15M | -365.70M | -259.14M |
| רכישות, נטו | 8.64M | -43.28M | 26.51M | -32.17M | -19.81M |
| רכישת השקעות | -400.21M | -314.18M | -304.56M | -256.68M | -210.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 72.94M | 29.25M | 173.36M | 61.36M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.12M | 144.51M | 115.95M | -461.44M | -19.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64B | 977.60M | 709.81M | 905.25M | 907.41M |
| פירעון חוב | 1.08B | 239.41M | 530.40M | 115.11M | 543.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 582.38M | 0 | 0 | 347.47M | 89.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.63M | 738.19M | 179.41M | 442.67M | 363.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 465.32M | 543.91M | 387.12M | 601.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.19M | -2.00M | 6.87M | 12.07M | -6.04M |
| שינוי נטו במזומנים | 591.61M | -78.59M | 156.80M | -214.35M | 351.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 512.80M | 543.91M | 387.12M | 601.47M | 250.14M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.10B | 465.32M | 543.91M | 387.12M | 601.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.95M | -873.06M | -572.97M | -442.74M | -300.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -82.90M | -65.26M | -31.00M | -77.04M | -41.29M |
| הוצאות הוניות | -8.05M | -807.81M | -541.98M | -365.70M | -259.14M |
הנתונים מוצגים בש"ח