ניתוח באמצעות AI של דוראל אנרגיה (DORL)
דוראל אנרגיה (TASE:DORL)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 4,591.00(▼28.31% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון מושפע בעיקר מביצועים פיננסיים חלשים, כולל תוצאות הפסדיות, מינוף גבוה ותזרים מזומנים תפעולי וחופשי שלילי, דבר שמגדיל את סיכון המימון. גם האינדיקטורים הטכניים מצביעים על מגמה דובית, כאשר המניה נסחרת מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ובמומנטום שלילי. התמחור מספק תמיכה מוגבלת, משום שיחס ה-P/E השלילי משקף הפסדים ולא סופקה תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
מחזור החיים של פרויקט אנרגיה מתחדשת
הכיסוי לאורך שלבי הפיתוח, המימון, ההקמה והתפעול מעניק לדוראל אנרגיה מספר דרכים ליצירת ערך מנכסי אנרגיה מתחדשת. מודל משולב זה יכול לתמוך בהכנסות חוזרות ממכירת חשמל, ובמקביל לאפשר מימוש ברמת הפרויקט כאשר פרויקטים מגיעים לאבני דרך של היתרים, התקשרויות או מימון.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת דוראל אנרגיה (DORL)
- שווי שוק
- ₪11.87B
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 897.92K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.46
- צמיחת הכנסות
- 53.62%
- צמיחת רווח למניה
- -34.45%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 292
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Renewable Utilities
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דוראל אנרגיה, חברה שהוקמה בשנת 2007, ממוקמת ברמת גן, ישראל. עיקר פעילותה הוא ניהול מקיף של תשתיות אנרגיה מתחדשת סולארית, לרבות ייזום ותכנון, השגת מימון, הקמה ותחזוקה שוטפת.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דוראל אנרגיה מציגה גידול חזק בהכנסות, בהתאם להתרחבות של פלטפורמת תשתיות אנרגיה מתחדשת, אך הדוחות הכספיים מצביעים על חברה שעדיין מתמודדת עם השגת רווחיות ועצמאות תזרימית. הרווחים תנודתיים וכעת מצביעים על הפסד, המינוף עלה באופן משמעותי, וגם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת וגם תזרים המזומנים החופשי נותרו שליליים — מה שיוצר תלות במימון חיצוני ומעלה את הסיכון הפיננסי. בסך הכול, כיוון הצמיחה הוא חיובי, אך שיפור המרווחים וייצוב תזרים המזומנים הם הדרישות המרכזיות לפרופיל פיננסי חזק יותר.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ENLT
SBEN
ENRG
MSKEDORLמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026