דניה סיבוס (DNYA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.24 | 1.24 | 1.29 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.18 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.19 | 0.39 | 0.39 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.05 | 0.14 | 0.16 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.69 | -1,383.16 | 26.45 | 12.55 | 11.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -228.07M | 126.87M | 359.50M | 403.04M | 311.64M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.21 | 3.60 | 3.57 | 3.28 | 3.26 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 42.70 | 18.69 | 9.28 | 12.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.56 | 30.03 | 41.35 | 29.64 | 36.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.79 | 5.02 | 4.28 | 3.78 | 2.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.68 | -1.89 | -1.59 | -1.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.20% | 4.08% | 4.20% | 5.16% | 6.22% |
| שיעור EBIT | 3.35% | 3.42% | 3.79% | 4.81% | 5.16% |
| שיעור EBITDA | 5.15% | 5.12% | 5.25% | 6.21% | 6.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.10% | 3.04% | 3.15% | 4.59% | 4.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.23% | 3.32% | 3.71% | 4.71% | 5.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.50% | 2.59% | 2.88% | 3.62% | 3.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.49% | 2.57% | 2.88% | 3.62% | 3.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.46% | 77.99% | 77.68% | 76.86% | 76.42% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.27% | 109.30% | 117.58% | 102.60% | 105.12% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 5.15% | 6.34% | 7.88% | 7.63% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.86% | 18.55% | 22.64% | 25.82% | 24.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.69% | 15.66% | 22.14% | 29.89% | 28.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.63% | 11.70% | 16.23% | 21.64% | 20.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.35% | 5.16% | 6.35% | 7.89% | 7.64% |
| תשואת רווחים | 4.26% | 3.63% | 4.75% | 6.18% | 6.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.30 | 3.98 | 4.84 | 5.67 | 5.02 |
| מחזור זכאים | 6.25 | 6.04 | 5.76 | 5.49 | 4.98 |
| מחזור מלאי | 41.98 | 30.55 | 40.56 | 40.40 | 43.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.41 | 18.46 | 21.47 | 24.44 | 22.33 |
| מחזור נכסים | 1.73 | 1.99 | 2.20 | 2.18 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 21.83 | 13.94 | 13.01 | 12.73 | 12.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.10 | 43.37 | 21.02 | 6.94 | 7.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.77 | 91.80 | 75.43 | 64.39 | 72.71 |
| ימי מלאי | 8.69 | 11.95 | 9.00 | 9.03 | 8.47 |
| ימי אשראי מספקים | 58.37 | 60.38 | 63.40 | 66.49 | 73.30 |
| מחזור תפעולי | 119.47 | 103.75 | 84.43 | 73.43 | 81.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.93 | -3.34 | 8.13 | 8.61 | 4.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | -5.77 | 6.01 | 7.33 | 2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.38 | 2.43 | 2.12 | 1.29 | 2.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.73 | 0.74 | 0.85 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.68 | -0.46 | 1.13 | 1.38 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | -1.37 | 3.84 | 6.69 | 2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | -0.69 | 1.96 | 2.45 | 1.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.22% | -4.07% | 5.17% | 7.22% | 3.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.33 | 27.57 | 21.04 | 16.18 | 15.29 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | 0.60 |
| מכפיל הון | 4.28 | 5.11 | 4.76 | 4.18 | 3.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 45.00 | -24.59 | 19.34 | 13.84 | 29.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.32 | -42.52 | 14.30 | 11.77 | 17.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.44 | -4.11 | -1.76 | 1.40 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.28 | 5.11 | 4.76 | 4.18 | 3.80 |
| מכפיל שווי חברה | 11.03 | 13.25 | 9.66 | 7.85 | 7.65 |
| שווי חברה | 3.66B | 4.42B | 3.05B | 2.64B | 2.30B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.03 | 13.25 | 9.66 | 7.85 | 7.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.68 | 0.51 | 0.49 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.54 | -23.39 | 16.17 | 11.51 | 25.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.56 | -40.45 | 11.96 | 9.79 | 14.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.72 | 27.63 | 24.31 | 24.17 | 22.52 |
| הון עצמי למניה | 26.85 | 27.76 | 24.40 | 24.26 | 22.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 195.87 | 198.96 | 191.69 | 173.06 | 143.91 |
| רווח נקי למניה | 4.90 | 5.15 | 5.52 | 6.27 | 5.62 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.01 | -0.65 | 1.47 | 1.37 | 0.89 |
הנתונים מוצגים בש"ח