ניתוח באמצעות AI של דניה סיבוס (DNYA)
דניה סיבוס (TASE:DNYA)
- דירוג:
- 54ניטרלי
- מחיר יעד:
- ILA 11,608.00(▲1.65% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 19.08.2026
הציון הכולל מושפע מביצועים פיננסיים מעורבים, עם מאזן בריא אך לחץ בטווח הקרוב על ההכנסות והשוליים, וכן תזרים מזומנים תנודתי, ומניתוח טכני חלש, עם מגמת ירידה רחבה ומומנטום דובי. התמחור מספק תמיכה חלקית באמצעות תשואת דיבידנד איתנה ומכפיל רווח מתון.
גורמים חיוביים
מאזן בריא
מינוף מתון והון עצמי משמעותי מעניקים לדניה סיבוס בסיס פיננסי מהותי לביצוע פרויקטי בנייה ולספיגת תנודתיות תפעולית רגילה. גם תשואה חזקה ועקבית על ההון מצביעה על כך שההנהלה הפיקה לאורך זמן רווחים אטרקטיביים מהון בעלי המניות.
iShares MSCI Israel ETF (EIS) לעומת דניה סיבוס (DNYA)
- שווי שוק
- ₪3.58B
- תשואת דיבידנד
- 5%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 50.53K
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.1
- בטא (שנתי)
- 1.49
- צמיחת הכנסות
- -2.12%
- צמיחת רווח למניה
- -9.77%
- מדינה
- ישראל
- מספר עובדים
- 2,303
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Engineering & Construction
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
דניה סיבוס היא חברת בנייה העוסקת בתכנון ובביצוע של פרויקטים מגוונים, הן בישראל והן ברחבי העולם. תיק הפרויקטים שלה כולל מגוון רחב של עבודות בנייה, לרבות יוזמות תשתית משמעותיות כמו סלילת כבישים, פיתוח מערכות רכבת, בניית גשרים, הקמת מתקני חניה וחפירת מנהרות, לצד עבודות עפר נלוות. בנוסף, החברה מבצעת פרויקטים של בנייה מסחרית, תעשייתית ומגורים, לצד פיתוחים ייעודיים נוספים. החברה נוסדה בשנת 1997, ומשרדיה הראשיים נמצאים באור יהודה, ישראל, והיא פועלת כחברה בת של אפריקה ישראל השקעות.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
דניה סיבוס מציגה תמונה פיננסית מעורבת: הרווחיות נותרת חיובית, והתשואה על ההון חזקה, בתמיכת פרופיל מינוף שנראה סביר באופן כללי. עם זאת, הירידה החדה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, שחיקת המרווחים לעומת שנים קודמות, ותזרים המזומנים התנודתי מאוד, כולל תזרים מזומנים שלילי בשנת 2025, הם סיכונים מהותיים. בסך הכול, החברה נראית יציבה פיננסית מבחינת המאזן, אך התנופה התפעולית בטווח הקרוב ויציבות תזרים המזומנים הם התחומים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
ELTRDNYA
RMON
SPENמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 19 באוגוסט 2026