דניה סיבוס (DNYA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.27M | 255.46M | 269.56M | 155.64M | 203.69M |
| רווח נקי | 167.25M | 173.64M | 196.05M | 175.31M | 213.31M |
| פחת והפחתות | 110.76M | 88.13M | 75.75M | 69.50M | 54.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 10.57M | -51.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.15M | 2.26M | 4.71M | 7.26M | 8.61M |
| שינוי בהון החוזר | -347.04M | 27.80M | 83.78M | -116.25M | 78.75M |
| יתרת לקוחות | -422.00M | -119.34M | -61.60M | -92.82M | -144.91M |
| מלאי | -36.74M | 62.99M | 54.79M | 21.32M | 171.22M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 61.60M | 92.82M | 144.91M |
| הון חוזר אחר | 111.70M | 84.14M | 28.99M | -137.57M | -92.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.38M | -36.36M | -90.74M | 9.25M | -100.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -157.43M | 67.62M | 96.41M | 78.25M | -72.46M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.03M | -65.18M | -38.71M | -65.43M | -25.81M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.23M |
| רכישת השקעות | -110.48M | -38.00K | 0 | 0 | 16.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.83M | 132.47M | 51.53M | 32.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 31.08M | 131.01M | 2.65M | 92.15M | -103.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -93.75M | -225.35M | -188.53M | -139.54M | -130.10M |
| פירעון חוב | -80.86M | -64.15M | -39.22M | -39.75M | -77.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 149.70M | 0 | 0 | 0 | 146.82M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -160.00M | -160.00M | -155.00M | -90.00M | -90.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.59M | -1.20M | 5.69M | -9.79M | -109.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.34M | 728.57M | 645.02M | 464.96M | 373.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.21M | -14.19M | 2.62M | -3.19M | -710.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -344.23M | 83.55M | 180.06M | 91.16M | 409.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 728.57M | 645.02M | 464.96M | 373.80M | 373.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.34M | 728.57M | 645.02M | 464.96M | 373.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -188.94M | 188.90M | 229.24M | 90.21M | 177.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -109.27M | 255.46M | 269.56M | 155.64M | 203.69M |
| הוצאות הוניות | -79.67M | -66.56M | -40.31M | -65.43M | -25.81M |
הנתונים מוצגים בש"ח